聆达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
聆达股份(300125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,209.2813,164.2010,326.7015,417.345,860.90
收到的税费返还3,270.133,374.18884.82149.52105.75
收到的其他与经营活动有关的现金5,189.974,820.002,400.721,132.71231.88
经营活动现金流入小计29,669.3921,358.3713,612.2416,699.566,198.52
购买商品、接受劳务支付的现金29,260.3022,724.9218,753.667,143.96955.32
支付给职工以及为职工支付的现金9,440.966,678.584,079.614,606.162,557.38
支付的各项税费2,111.721,856.021,284.00240.53211.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,648.472,344.551,030.002,008.351,398.45
经营活动现金流出小计43,461.4333,604.0625,147.2713,998.995,122.94
经营活动产生的现金流量净额-13,792.05-12,245.69-11,535.032,700.581,075.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.001,200.00850.00120,530.00110,220.00
取得投资收益所收到的现金12.2112.2112.21738.78661.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.8130.811.624.070.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,696.198,696.197,571.19900.00900.00
收到的其他与投资活动有关的现金175.00175.00--325.00150.00
投资活动现金流入小计10,137.2010,114.208,435.02122,497.85111,931.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,866.8714,385.8011,675.925,331.65689.92
投资所支付的现金3,737.502,500.002,500.0091,500.0091,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,954.81--
支付的其他与投资活动有关的现金--------4,000.00
投资活动现金流出小计19,604.3716,885.8014,175.9299,786.4596,189.92
投资活动产生的现金流量净额-9,467.17-6,771.60-5,740.9122,711.3915,741.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,764.99----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,500.0025,800.0016,300.00700.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,764.992,764.99------
筹资活动现金流入小计30,264.9928,564.9919,064.99700.00--
偿还债务支付的现金18,347.1812,880.009,076.163,960.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,433.751,856.58564.352,768.661,481.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金410.56--------
筹资活动现金流出小计21,191.4914,736.589,640.516,728.662,981.73
筹资活动产生的现金流量净额9,073.4913,828.409,424.48-6,028.66-2,981.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.59-23.82-7.517.93--
五、现金及现金等价物净增加额-14,211.31-5,212.71-7,858.9719,391.2413,835.17
加:期初现金及现金等价物余额26,846.0926,846.0926,846.097,454.847,454.84
六、期末现金及现金等价物余额12,634.7721,633.3718,987.1126,846.0921,290.01
附注
净利润--0.42---5,819.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26.88--7,050.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,529.72--3,054.34--
无形资产摊销--476.62--1,041.31--
长期待摊费用摊销--160.83--86.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.11---3.65--
固定资产报废损失--54.93--8.57--
公允价值变动损失---5.77--11.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,213.98--2,453.75--
投资损失---4.56---598.35--
递延所得税资产减少--48.77---101.08--
递延所得税负债增加---305.05---88.03--
存货的减少---4,916.63---3,891.76--
经营性应收项目的减少---25,420.14---13,186.78--
经营性应付项目的增加--10,891.19--12,683.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,245.69--2,700.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,633.37--26,846.09--
现金的期初余额--26,846.09--7,454.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,212.71--19,391.24--
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