聆达股份

- 300125

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
聆达股份(300125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,673.0934,356.4911,994.1334,033.8821,209.28
收到的税费返还7,633.617,633.492,869.024,339.353,270.13
收到的其他与经营活动有关的现金2,285.512,011.171,421.555,778.255,189.97
经营活动现金流入小计63,592.2144,001.1516,284.7044,151.4829,669.39
购买商品、接受劳务支付的现金31,413.3920,501.177,767.5440,146.0129,260.30
支付给职工以及为职工支付的现金8,519.195,736.573,059.6311,463.919,440.96
支付的各项税费1,281.00306.94152.751,891.702,111.72
支付的其他与经营活动有关的现金1,148.85898.58570.003,930.202,648.47
经营活动现金流出小计42,362.4427,443.2611,549.9357,431.8243,461.43
经营活动产生的现金流量净额21,229.7816,557.884,734.77-13,280.34-13,792.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----701.251,300.001,200.00
取得投资收益所收到的现金------19.0112.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.3475.310.0953.8153.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,060.001,030.00--8,696.198,696.19
收到的其他与投资活动有关的现金175.00175.00--350.00175.00
投资活动现金流入小计1,310.341,280.31701.3410,419.0010,137.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,854.497,136.554,434.3715,872.9315,866.87
投资所支付的现金6,187.506,187.50--1,000.003,737.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,041.9913,324.054,434.3716,872.9319,604.37
投资活动产生的现金流量净额-13,731.64-12,043.74-3,733.03-6,453.92-9,467.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,764.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,200.0010,200.007,000.0030,800.0027,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,308.112,308.11----2,764.99
筹资活动现金流入小计12,508.1112,508.117,000.0033,564.9930,264.99
偿还债务支付的现金15,809.5614,334.023,145.5923,783.4218,347.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,526.522,834.92606.053,075.172,433.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,030.462,007.104.857,887.98410.56
筹资活动现金流出小计21,366.5419,176.043,756.4934,746.5721,191.49
筹资活动产生的现金流量净额-8,858.44-6,667.933,243.51-1,181.589,073.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.9855.55-4.61-20.28-25.59
五、现金及现金等价物净增加额-1,299.32-2,098.234,240.64-20,936.12-14,211.31
加:期初现金及现金等价物余额5,909.965,909.965,909.9626,846.0926,846.09
六、期末现金及现金等价物余额4,610.643,811.7310,150.605,909.9612,634.77
附注
净利润---4,239.61---7,592.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,021.46--1,542.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,800.02--10,031.22--
无形资产摊销--283.61--857.04--
长期待摊费用摊销--448.48--387.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.59--
固定资产报废损失--38.29--56.73--
公允价值变动损失------7.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,296.18--4,539.66--
投资损失--25.63---612.23--
递延所得税资产减少---606.31---1,442.39--
递延所得税负债增加---13.35---210.40--
存货的减少--427.69---3,687.90--
经营性应收项目的减少--6,528.02---29,321.76--
经营性应付项目的增加--5,469.84--11,985.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,557.88---13,280.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,811.73--5,909.96--
现金的期初余额--5,909.96--26,846.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,098.23---20,936.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶