聆达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
聆达股份(300125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,339.9110,265.4580,044.9053,673.0934,356.49
收到的税费返还126.040.017,760.767,633.617,633.49
收到的其他与经营活动有关的现金609.4414.192,465.832,285.512,011.17
经营活动现金流入小计27,075.3810,279.6690,271.4963,592.2144,001.15
购买商品、接受劳务支付的现金8,511.993,821.6241,207.4631,413.3920,501.17
支付给职工以及为职工支付的现金7,967.934,194.8511,934.228,519.195,736.57
支付的各项税费1,456.73641.711,714.941,281.00306.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,119.08387.821,858.331,148.85898.58
经营活动现金流出小计19,055.739,046.0056,714.9542,362.4427,443.26
经营活动产生的现金流量净额8,019.651,233.6533,556.5421,229.7816,557.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.7313.7175.2875.3475.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20.00--1,060.001,060.001,030.00
收到的其他与投资活动有关的现金----375.00175.00175.00
投资活动现金流入小计33.7313.711,510.281,310.341,280.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,124.472,660.9611,452.258,854.497,136.55
投资所支付的现金------6,187.506,187.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,124.472,660.9611,452.2515,041.9913,324.05
投资活动产生的现金流量净额-4,090.74-2,647.26-9,941.97-13,731.64-12,043.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.00--10,864.0010,200.0010,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,916.77--2,398.412,308.112,308.11
筹资活动现金流入小计12,916.77--13,262.4112,508.1112,508.11
偿还债务支付的现金7,437.031,676.2525,476.5915,809.5614,334.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,295.63837.234,120.123,526.522,834.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,568.9528.678,381.362,030.462,007.10
筹资活动现金流出小计10,301.612,542.1537,978.0821,366.5419,176.04
筹资活动产生的现金流量净额2,615.16-2,542.15-24,715.67-8,858.44-6,667.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.19-1.1960.2860.9855.55
五、现金及现金等价物净增加额6,542.89-3,956.94-1,040.82-1,299.32-2,098.23
加:期初现金及现金等价物余额4,869.144,869.145,909.965,909.965,909.96
六、期末现金及现金等价物余额11,412.02912.194,869.144,610.643,811.73
附注
净利润-324.34---1,692.80---4,239.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备135.06--4,021.49--1,021.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,992.13--10,540.02--4,800.02
无形资产摊销186.38--573.36--283.61
长期待摊费用摊销343.65--814.30--448.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----38.28----
固定资产报废损失0.75--16.28--38.29
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,852.32--4,436.29--2,296.18
投资损失131.40--45.91--25.63
递延所得税资产减少-139.52--40.85---606.31
递延所得税负债增加-10.30---17.76---13.35
存货的减少1,063.36---2,875.16--427.69
经营性应收项目的减少11,017.47--23,679.52--6,528.02
经营性应付项目的增加-12,342.85---6,259.12--5,469.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,019.65--33,556.54--16,557.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,412.02--4,869.14--3,811.73
现金的期初余额4,869.14--5,909.96--5,909.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,542.89---1,040.82---2,098.23
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