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聆达股份(300125) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,339.91 | 10,265.45 | 80,044.90 | 53,673.09 | 34,356.49 |
收到的税费返还 | 126.04 | 0.01 | 7,760.76 | 7,633.61 | 7,633.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 609.44 | 14.19 | 2,465.83 | 2,285.51 | 2,011.17 |
经营活动现金流入小计 | 27,075.38 | 10,279.66 | 90,271.49 | 63,592.21 | 44,001.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,511.99 | 3,821.62 | 41,207.46 | 31,413.39 | 20,501.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,967.93 | 4,194.85 | 11,934.22 | 8,519.19 | 5,736.57 |
支付的各项税费 | 1,456.73 | 641.71 | 1,714.94 | 1,281.00 | 306.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,119.08 | 387.82 | 1,858.33 | 1,148.85 | 898.58 |
经营活动现金流出小计 | 19,055.73 | 9,046.00 | 56,714.95 | 42,362.44 | 27,443.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,019.65 | 1,233.65 | 33,556.54 | 21,229.78 | 16,557.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.73 | 13.71 | 75.28 | 75.34 | 75.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.00 | -- | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,030.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 375.00 | 175.00 | 175.00 |
投资活动现金流入小计 | 33.73 | 13.71 | 1,510.28 | 1,310.34 | 1,280.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,124.47 | 2,660.96 | 11,452.25 | 8,854.49 | 7,136.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,187.50 | 6,187.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,124.47 | 2,660.96 | 11,452.25 | 15,041.99 | 13,324.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,090.74 | -2,647.26 | -9,941.97 | -13,731.64 | -12,043.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | 10,864.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,916.77 | -- | 2,398.41 | 2,308.11 | 2,308.11 |
筹资活动现金流入小计 | 12,916.77 | -- | 13,262.41 | 12,508.11 | 12,508.11 |
偿还债务支付的现金 | 7,437.03 | 1,676.25 | 25,476.59 | 15,809.56 | 14,334.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,295.63 | 837.23 | 4,120.12 | 3,526.52 | 2,834.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,568.95 | 28.67 | 8,381.36 | 2,030.46 | 2,007.10 |
筹资活动现金流出小计 | 10,301.61 | 2,542.15 | 37,978.08 | 21,366.54 | 19,176.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,615.16 | -2,542.15 | -24,715.67 | -8,858.44 | -6,667.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.19 | -1.19 | 60.28 | 60.98 | 55.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,542.89 | -3,956.94 | -1,040.82 | -1,299.32 | -2,098.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,869.14 | 4,869.14 | 5,909.96 | 5,909.96 | 5,909.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,412.02 | 912.19 | 4,869.14 | 4,610.64 | 3,811.73 |
附注 | |||||
净利润 | -324.34 | -- | -1,692.80 | -- | -4,239.61 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 135.06 | -- | 4,021.49 | -- | 1,021.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,992.13 | -- | 10,540.02 | -- | 4,800.02 |
无形资产摊销 | 186.38 | -- | 573.36 | -- | 283.61 |
长期待摊费用摊销 | 343.65 | -- | 814.30 | -- | 448.48 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 38.28 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.75 | -- | 16.28 | -- | 38.29 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,852.32 | -- | 4,436.29 | -- | 2,296.18 |
投资损失 | 131.40 | -- | 45.91 | -- | 25.63 |
递延所得税资产减少 | -139.52 | -- | 40.85 | -- | -606.31 |
递延所得税负债增加 | -10.30 | -- | -17.76 | -- | -13.35 |
存货的减少 | 1,063.36 | -- | -2,875.16 | -- | 427.69 |
经营性应收项目的减少 | 11,017.47 | -- | 23,679.52 | -- | 6,528.02 |
经营性应付项目的增加 | -12,342.85 | -- | -6,259.12 | -- | 5,469.84 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,019.65 | -- | 33,556.54 | -- | 16,557.88 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,412.02 | -- | 4,869.14 | -- | 3,811.73 |
现金的期初余额 | 4,869.14 | -- | 5,909.96 | -- | 5,909.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,542.89 | -- | -1,040.82 | -- | -2,098.23 |
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