*ST聆达

- 300125

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST聆达(300125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,330.798,493.265,098.813,201.462,046.32
收到的税费返还994.1221.0021.1521.15--
收到的其他与经营活动有关的现金261.58176.13379.73101.36145.25
经营活动现金流入小计5,586.498,690.395,499.693,323.972,191.57
购买商品、接受劳务支付的现金4,560.184,384.792,423.331,534.15810.44
支付给职工以及为职工支付的现金407.954,113.502,014.171,307.091,122.70
支付的各项税费666.06383.84251.60244.01116.70
支付的其他与经营活动有关的现金475.11803.80443.31614.75480.05
经营活动现金流出小计6,109.309,685.935,132.413,700.002,529.90
经营活动产生的现金流量净额-522.81-995.55367.28-376.03-338.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--12.96------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,400.002,000.002,000.00--
投资活动现金流入小计--2,412.962,000.002,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.3697.1394.5370.7570.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计0.3697.1394.5370.7570.87
投资活动产生的现金流量净额-0.362,315.821,905.471,929.25-70.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----500.00500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,262.691,520.001,520.001,520.00
筹资活动现金流入小计--5,262.692,020.002,020.002,020.00
偿还债务支付的现金2.513,370.066,336.716,336.71637.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124.201,212.33836.14583.65163.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,290.919.359.353,720.59
筹资活动现金流出小计126.718,873.307,182.206,929.714,521.13
筹资活动产生的现金流量净额-126.71-3,610.61-5,162.20-4,909.71-2,501.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-649.88-2,290.34-2,889.45-3,356.48-2,910.32
加:期初现金及现金等价物余额1,820.684,111.024,111.024,111.024,110.76
六、期末现金及现金等价物余额1,170.801,820.681,221.57754.531,200.44
附注
净利润---95,044.76---16,789.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--63,536.70---534.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,682.22--4,474.69--
无形资产摊销--273.41--136.70--
长期待摊费用摊销--348.31--432.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.29------
固定资产报废损失--1.93------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,678.60--2,102.01--
投资损失--645.58--16.40--
递延所得税资产减少--167.91--0.02--
递延所得税负债增加---44.53---37.67--
存货的减少--846.98--1,326.14--
经营性应收项目的减少--7,497.20--9,589.82--
经营性应付项目的增加--8,505.28---8,032.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---128.81--6,920.40--
经营活动产生现金流量净额---995.55---376.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,820.68--754.53--
现金的期初余额--4,111.02--4,111.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,290.34---3,356.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶