聆达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
聆达股份(300125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金924.219,657.856,015.272,059.85573.97
收到的税费返还47.1054.33110.6989.31--
收到的其他与经营活动有关的现金99.926,485.767,221.681,359.81772.40
经营活动现金流入小计1,071.2316,197.9413,347.643,508.981,346.38
购买商品、接受劳务支付的现金379.491,510.461,167.72816.81302.67
支付给职工以及为职工支付的现金815.772,853.002,317.581,758.551,039.54
支付的各项税费167.73733.90664.52630.8571.48
支付的其他与经营活动有关的现金725.838,455.028,824.122,497.361,925.08
经营活动现金流出小计2,088.8113,552.3612,973.945,703.573,338.77
经营活动产生的现金流量净额-1,017.582,645.58373.70-2,194.59-1,992.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,420.00172,725.00------
取得投资收益所收到的现金144.191,172.24870.73578.21321.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7,238.017,237.897,224.947,219.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--705.00200.00200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--300.00114,925.0078,975.0051,025.00
投资活动现金流入小计31,564.19182,140.25123,233.6286,978.1558,565.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112.061,544.911,008.02809.67683.79
投资所支付的现金34,000.00167,700.00----7,180.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,729.977,729.977,729.97--
支付的其他与投资活动有关的现金----115,700.0077,400.0044,000.00
投资活动现金流出小计34,112.06177,974.88124,437.9985,939.6451,863.99
投资活动产生的现金流量净额-2,547.864,165.37-1,204.371,038.516,701.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--3,300.001,650.001,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金497.302,125.991,607.021,080.48533.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--210.09210.09210.09210.09
筹资活动现金流出小计497.305,636.083,467.112,790.57743.37
筹资活动产生的现金流量净额-497.30-5,636.08-3,467.11-2,790.57-743.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,062.751,174.87-4,297.78-3,946.653,965.74
加:期初现金及现金等价物余额7,454.846,279.976,279.976,279.977,525.26
六、期末现金及现金等价物余额3,392.097,454.841,982.192,333.3311,490.99
附注
净利润--1,710.06--30.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---669.11---473.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,941.64--963.69--
无形资产摊销--1,255.45--600.91--
长期待摊费用摊销--49.89--23.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.32---27.37--
固定资产报废损失--1.58------
公允价值变动损失---83.52------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,121.04--1,072.32--
投资损失---1,327.90---705.32--
递延所得税资产减少--27.40---0.95--
递延所得税负债增加--332.00--383.18--
存货的减少--1,412.20--1,490.78--
经营性应收项目的减少---4,394.61---8,733.38--
经营性应付项目的增加--323.77--3,180.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,645.58---2,194.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,454.84--2,333.33--
现金的期初余额--6,279.97--6,279.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,174.87---3,946.65--
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