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| ST聆达(300125) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,033.88 | 21,209.28 | 13,164.20 | 10,326.70 | |
| 收到的税费返还 | 4,339.35 | 3,270.13 | 3,374.18 | 884.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,778.25 | 5,189.97 | 4,820.00 | 2,400.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,151.48 | 29,669.39 | 21,358.37 | 13,612.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,146.01 | 29,260.30 | 22,724.92 | 18,753.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,463.91 | 9,440.96 | 6,678.58 | 4,079.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,891.70 | 2,111.72 | 1,856.02 | 1,284.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,930.20 | 2,648.47 | 2,344.55 | 1,030.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,431.82 | 43,461.43 | 33,604.06 | 25,147.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,280.34 | -13,792.05 | -12,245.69 | -11,535.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,300.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.01 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.81 | 53.81 | 30.81 | 1.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,696.19 | 8,696.19 | 8,696.19 | 7,571.19 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | 175.00 | 175.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,419.00 | 10,137.20 | 10,114.20 | 8,435.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,872.93 | 15,866.87 | 14,385.80 | 11,675.92 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 3,737.50 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,872.93 | 19,604.37 | 16,885.80 | 14,175.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,453.92 | -9,467.17 | -6,771.60 | -5,740.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,764.99 | -- | -- | 2,764.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,800.00 | 27,500.00 | 25,800.00 | 16,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,764.99 | 2,764.99 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,564.99 | 30,264.99 | 28,564.99 | 19,064.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,783.42 | 18,347.18 | 12,880.00 | 9,076.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,075.17 | 2,433.75 | 1,856.58 | 564.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,887.98 | 410.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,746.57 | 21,191.49 | 14,736.58 | 9,640.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,181.58 | 9,073.49 | 13,828.40 | 9,424.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.28 | -25.59 | -23.82 | -7.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,936.12 | -14,211.31 | -5,212.71 | -7,858.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,846.09 | 26,846.09 | 26,846.09 | 26,846.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,909.96 | 12,634.77 | 21,633.37 | 18,987.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,592.05 | -- | 0.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,542.52 | -- | 26.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,031.22 | -- | 4,529.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 857.04 | -- | 476.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 387.43 | -- | 160.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.59 | -- | 3.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.73 | -- | 54.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.22 | -- | -5.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,539.66 | -- | 2,213.98 | -- | |
| 投资损失 | -612.23 | -- | -4.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,442.39 | -- | 48.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -210.40 | -- | -305.05 | -- | |
| 存货的减少 | -3,687.90 | -- | -4,916.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,321.76 | -- | -25,420.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,985.82 | -- | 10,891.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,280.34 | -- | -12,245.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,909.96 | -- | 21,633.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,846.09 | -- | 26,846.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,936.12 | -- | -5,212.71 | -- | |
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