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| ST聆达(300125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,546.58 | 5,675.05 | 3,636.19 | 1,629.79 | |
| 收到的税费返还 | 184.29 | 149.63 | 52.74 | 5.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,143.12 | 1,031.83 | 936.32 | 84.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,873.99 | 6,856.51 | 4,625.24 | 1,719.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,450.04 | 1,771.88 | 1,187.40 | 844.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,830.27 | 2,236.05 | 1,677.10 | 935.68 | |
| 支付的各项税费 | 1,483.38 | 1,393.24 | 1,206.84 | 366.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,606.17 | 1,256.79 | 1,067.28 | 486.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,369.86 | 6,657.96 | 5,138.61 | 2,632.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 504.13 | 198.55 | -513.37 | -913.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 874.12 | 614.95 | 351.13 | 31.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.90 | 3.99 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,955.50 | 87,025.00 | 61,325.00 | 27,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,835.52 | 87,643.94 | 61,676.16 | 27,631.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,264.26 | 2,133.06 | 2,100.41 | 2,088.23 | |
| 投资所支付的现金 | 6,750.00 | 6,750.00 | 2,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111,094.35 | 75,200.00 | 53,200.00 | 27,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,108.62 | 84,083.06 | 57,550.41 | 29,588.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,273.10 | 3,560.88 | 4,125.75 | -1,957.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,543.69 | 1,951.20 | 1,352.02 | 735.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 132.79 | 132.79 | 132.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,043.69 | 3,201.20 | 2,602.02 | 735.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,043.69 | -2,201.20 | -2,602.02 | -735.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.64 | -50.31 | -27.49 | -6.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,869.30 | 1,507.92 | 982.87 | -3,613.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,652.48 | 19,652.48 | 19,652.48 | 19,652.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,783.18 | 21,160.40 | 20,635.36 | 16,039.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,458.25 | -- | -1,440.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,316.99 | -- | 146.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,809.29 | -- | 1,397.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,509.59 | -- | 1,131.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.63 | -- | 16.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,463.61 | -- | 1,212.71 | -- | |
| 投资损失 | -825.37 | -- | -294.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38.98 | -- | 25.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.38 | -- | -6.69 | -- | |
| 存货的减少 | 5,765.20 | -- | 963.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,720.11 | -- | -681.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,896.74 | -- | -2,983.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 504.13 | -- | -513.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,783.18 | -- | 20,635.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,652.48 | -- | 19,652.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,869.30 | -- | 982.87 | -- | |
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