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| ST聆达(300125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,775.98 | 6,598.53 | 5,596.00 | 1,722.64 | |
| 收到的税费返还 | 449.19 | 449.19 | 32.49 | 1.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,798.84 | 2,536.40 | 1,844.65 | 490.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,024.01 | 9,584.12 | 7,473.14 | 2,215.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,264.96 | 1,047.08 | 786.84 | 3,971.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,317.80 | 1,755.67 | 1,238.94 | 817.22 | |
| 支付的各项税费 | 260.35 | 236.37 | 166.30 | 57.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,714.30 | 7,429.80 | 6,428.61 | 199.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,557.41 | 10,468.92 | 8,620.69 | 5,044.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,533.40 | -884.80 | -1,147.55 | -2,829.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 450.00 | -- | -- | 450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,507.26 | 1,242.49 | 843.75 | 369.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,682.43 | 1,682.36 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,119.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 166,733.22 | 132,758.22 | 96,468.22 | 39,138.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,492.31 | 135,683.07 | 97,312.17 | 39,958.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 575.56 | 470.63 | 315.67 | 25.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 167,488.14 | 134,618.14 | 102,208.14 | 44,628.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,513.71 | 135,088.78 | 102,523.81 | 44,653.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,978.60 | 594.29 | -5,211.65 | -4,695.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,750.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,274.24 | 1,715.85 | 1,151.10 | 569.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,963.66 | 3,063.53 | 563.62 | 563.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,987.91 | 6,029.38 | 2,964.72 | 1,132.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,987.91 | -5,579.38 | -2,514.72 | -1,132.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.49 | 39.49 | 3.34 | -11.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,503.21 | -5,830.40 | -8,870.58 | -8,668.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,783.18 | 12,783.18 | 12,783.18 | 12,783.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,279.97 | 6,952.78 | 3,912.60 | 4,114.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,619.46 | -- | 2,209.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -912.63 | -- | -921.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,857.54 | -- | 921.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,627.04 | -- | 1,268.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.67 | -- | 23.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,742.70 | -- | -62.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 440.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,274.24 | -- | 1,146.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,862.87 | -- | -845.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 68.04 | -- | 29.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.07 | -- | -13.53 | -- | |
| 存货的减少 | 7,824.04 | -- | 6,483.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,193.06 | -- | -4,241.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,552.65 | -- | -7,145.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,533.40 | -- | -1,147.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,279.97 | -- | 3,912.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,783.18 | -- | 12,783.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,503.21 | -- | -8,870.58 | -- | |
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