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| ST聆达(300125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,879.42 | 40,009.18 | 26,339.91 | 10,265.45 | |
| 收到的税费返还 | 126.04 | 126.04 | 126.04 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,797.32 | 817.95 | 609.44 | 14.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,802.78 | 40,953.17 | 27,075.38 | 10,279.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,997.55 | 15,939.04 | 8,511.99 | 3,821.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,243.12 | 11,673.17 | 7,967.93 | 4,194.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,882.40 | 2,598.83 | 1,456.73 | 641.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,157.92 | 2,788.86 | 1,119.08 | 387.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,280.99 | 32,999.90 | 19,055.73 | 9,046.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,521.78 | 7,953.27 | 8,019.65 | 1,233.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.53 | 15.53 | 13.73 | 13.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 290.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 505.53 | 35.53 | 33.73 | 13.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,246.97 | 18,343.91 | 4,124.47 | 2,660.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,246.97 | 18,343.91 | 4,124.47 | 2,660.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,741.44 | -18,308.39 | -4,090.74 | -2,647.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,738.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,659.11 | 16,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,766.77 | 5,916.77 | 2,916.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,164.69 | 21,916.77 | 12,916.77 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,106.47 | 8,285.87 | 7,437.03 | 1,676.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,176.65 | 1,822.98 | 1,295.63 | 837.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,418.84 | 1,639.78 | 1,568.95 | 28.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,701.96 | 11,748.63 | 10,301.61 | 2,542.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,462.73 | 10,168.14 | 2,615.16 | -2,542.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.19 | -1.19 | -1.19 | -1.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -758.12 | -188.16 | 6,542.89 | -3,956.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,869.14 | 4,869.14 | 4,869.14 | 4,869.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,111.02 | 4,680.98 | 11,412.02 | 912.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,199.25 | -- | -324.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,884.65 | -- | 135.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,821.43 | -- | 5,992.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 275.20 | -- | 186.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 700.29 | -- | 343.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 150.04 | -- | 0.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,005.22 | -- | 1,852.32 | -- | |
| 投资损失 | 24.13 | -- | 131.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,337.17 | -- | -139.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 198.00 | -- | -10.30 | -- | |
| 存货的减少 | -17.20 | -- | 1,063.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,734.68 | -- | 11,017.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -78.62 | -- | -12,342.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,521.78 | -- | 8,019.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,111.02 | -- | 11,412.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,869.14 | -- | 4,869.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -758.12 | -- | 6,542.89 | -- | |
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