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| ST聆达(300125) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,044.90 | 53,673.09 | 34,356.49 | 11,994.13 | |
| 收到的税费返还 | 7,760.76 | 7,633.61 | 7,633.49 | 2,869.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,465.83 | 2,285.51 | 2,011.17 | 1,421.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,271.49 | 63,592.21 | 44,001.15 | 16,284.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,207.46 | 31,413.39 | 20,501.17 | 7,767.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,934.22 | 8,519.19 | 5,736.57 | 3,059.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,714.94 | 1,281.00 | 306.94 | 152.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,858.33 | 1,148.85 | 898.58 | 570.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,714.95 | 42,362.44 | 27,443.26 | 11,549.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,556.54 | 21,229.78 | 16,557.88 | 4,734.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 701.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.28 | 75.34 | 75.31 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,030.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 375.00 | 175.00 | 175.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,510.28 | 1,310.34 | 1,280.31 | 701.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,452.25 | 8,854.49 | 7,136.55 | 4,434.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,187.50 | 6,187.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,452.25 | 15,041.99 | 13,324.05 | 4,434.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,941.97 | -13,731.64 | -12,043.74 | -3,733.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,864.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,398.41 | 2,308.11 | 2,308.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,262.41 | 12,508.11 | 12,508.11 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,476.59 | 15,809.56 | 14,334.02 | 3,145.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,120.12 | 3,526.52 | 2,834.92 | 606.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,381.36 | 2,030.46 | 2,007.10 | 4.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,978.08 | 21,366.54 | 19,176.04 | 3,756.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,715.67 | -8,858.44 | -6,667.93 | 3,243.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.28 | 60.98 | 55.55 | -4.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,040.82 | -1,299.32 | -2,098.23 | 4,240.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,909.96 | 5,909.96 | 5,909.96 | 5,909.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,869.14 | 4,610.64 | 3,811.73 | 10,150.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,692.80 | -- | -4,239.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,021.49 | -- | 1,021.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,540.02 | -- | 4,800.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 573.36 | -- | 283.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 814.30 | -- | 448.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.28 | -- | 38.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,436.29 | -- | 2,296.18 | -- | |
| 投资损失 | 45.91 | -- | 25.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.85 | -- | -606.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.76 | -- | -13.35 | -- | |
| 存货的减少 | -2,875.16 | -- | 427.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,679.52 | -- | 6,528.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,259.12 | -- | 5,469.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,556.54 | -- | 16,557.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,869.14 | -- | 3,811.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,909.96 | -- | 5,909.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,040.82 | -- | -2,098.23 | -- | |
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