| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,354.90 | 35,300.34 | 26,046.00 | 14,015.99 |
| 收到的税费返还 | 423.13 | 215.47 | 162.83 | 97.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,168.87 | 1,496.03 | 960.25 | 96.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,946.90 | 37,011.83 | 27,169.09 | 14,209.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,482.30 | 26,399.57 | 17,857.03 | 10,139.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,188.81 | 2,331.70 | 1,476.56 | 640.87 |
| 支付的各项税费 | 3,199.63 | 2,877.80 | 1,798.75 | 889.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,915.10 | 2,706.96 | 1,819.90 | 789.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,785.84 | 34,316.03 | 22,952.24 | 12,459.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,161.06 | 2,695.81 | 4,216.84 | 1,750.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 800.10 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,760.21 | 3,511.22 | 2,389.24 | 1,117.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85.64 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,845.85 | 3,511.22 | 2,389.24 | 1,117.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,045.75 | -3,511.22 | -2,389.24 | -1,117.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,057.25 | 400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,057.25 | 400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,037.47 | 0.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.22 | 657.25 | 657.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,591.22 | 2,082.25 | 1,694.72 | 0.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,591.22 | -1,025.00 | -1,294.72 | -0.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.25 | -14.06 | -10.77 | -5.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,463.85 | -1,854.47 | 522.12 | 626.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,278.11 | 68,278.11 | 68,278.11 | 68,278.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,741.96 | 66,423.64 | 68,800.23 | 68,904.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,735.87 | -- | 2,006.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,270.29 | -- | 884.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169.62 | -- | 82.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 552.18 | -- | 275.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 44.48 | -- | 22.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 61.37 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 127.35 | -- | -23.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -565.28 | -- | -273.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 689.86 | -- | 2,366.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,893.33 | -- | -1,978.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,968.65 | -- | 854.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,161.06 | -- | 4,216.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,741.96 | -- | 68,003.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 68,278.11 | -- | 68,278.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 796.76 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,463.85 | -- | 522.12 | -- |
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