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| 大富科技(300134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,506.42 | 200,945.46 | 127,816.94 | 56,493.60 | |
| 收到的税费返还 | 2,648.74 | 2,417.11 | 1,696.21 | 373.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,431.31 | 8,686.65 | 522.36 | 456.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,586.47 | 212,049.21 | 130,035.51 | 57,323.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,166.50 | 123,919.41 | 77,951.74 | 34,470.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,174.03 | 42,526.76 | 28,699.89 | 12,861.79 | |
| 支付的各项税费 | 10,697.36 | 7,466.94 | 5,177.54 | 1,767.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,977.74 | 17,074.78 | 7,298.08 | 3,697.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,015.63 | 190,987.89 | 119,127.25 | 52,797.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,570.85 | 21,061.33 | 10,908.26 | 4,525.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.33 | 83.38 | 3.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.54 | 24.00 | 3.20 | 3.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -233.22 | -- | -902.86 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,949.52 | 31,403.07 | 6,487.85 | 1,971.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,896.17 | 31,510.45 | 5,591.96 | 1,975.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,167.05 | 56,339.41 | 13,585.87 | 4,331.38 | |
| 投资所支付的现金 | 450.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -4.32 | -- | -4.32 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.11 | 907.43 | 3.03 | 932.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,618.84 | 57,446.84 | 13,784.58 | 5,263.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,722.67 | -25,936.39 | -8,192.63 | -3,288.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 772.00 | 432.00 | 432.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 772.00 | 432.00 | 432.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 44,186.22 | 27,201.46 | 13,774.00 | 6,329.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,900.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,958.22 | 44,533.46 | 14,206.00 | 6,629.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,685.54 | 14,704.12 | 9,687.64 | 7,953.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,322.12 | 17,034.19 | 862.17 | 737.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 582.43 | 367.42 | 56.25 | 24.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,590.08 | 32,105.73 | 10,606.06 | 8,715.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -631.86 | 12,427.73 | 3,599.94 | -2,085.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.53 | 97.53 | 44.81 | -185.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,174.79 | 7,650.19 | 6,360.39 | -1,033.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,143.97 | 38,148.30 | 38,143.97 | 38,143.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,318.76 | 45,798.49 | 44,504.36 | 37,110.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,538.11 | -- | 37,607.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,960.87 | -- | 1,058.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,730.58 | -- | 5,486.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 760.55 | -- | 349.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,803.89 | -- | 1,437.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 629.69 | -- | -1.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 240.20 | -- | 107.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.32 | -- | -0.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -209.07 | -- | -773.49 | -- | |
| 投资损失 | -23,924.03 | -- | -24,411.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,448.23 | -- | 3,050.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,376.69 | -- | 3,452.06 | -- | |
| 存货的减少 | 1,020.66 | -- | -6,158.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,399.32 | -- | -13,267.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,503.22 | -- | 2,971.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,570.85 | -- | 10,908.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,318.76 | -- | 44,504.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,143.97 | -- | 38,143.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,174.79 | -- | 6,360.39 | -- | |
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