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| 大富科技(300134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,767.84 | 175,606.08 | 116,427.80 | 50,977.25 | |
| 收到的税费返还 | 2,254.31 | 1,889.13 | 1,445.96 | 152.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,467.64 | 14,617.43 | 3,931.48 | 14,101.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,489.79 | 192,112.64 | 121,805.24 | 65,231.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,838.24 | 97,226.57 | 63,419.83 | 34,376.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,723.58 | 49,448.10 | 33,566.93 | 13,068.23 | |
| 支付的各项税费 | 20,935.62 | 15,232.12 | 8,842.66 | 3,916.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,233.74 | 23,390.98 | 9,059.70 | 1,953.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,731.18 | 185,297.77 | 114,889.12 | 53,315.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,758.61 | 6,814.87 | 6,916.12 | 11,915.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,063.86 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,816.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 746.86 | 113.40 | 104.85 | 1.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,981.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,412.81 | 14,535.90 | 40,069.97 | 102,388.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,957.81 | 15,713.15 | 40,174.81 | 102,389.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,825.27 | 20,693.19 | 13,564.03 | 7,831.75 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,630.00 | 1,300.14 | 880.00 | 95,430.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,505.27 | 22,043.32 | 14,444.03 | 103,261.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,547.46 | -6,330.17 | 25,730.78 | -872.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 509.11 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 509.11 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,999.64 | 25,999.64 | 17,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,508.75 | 25,999.64 | 17,000.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,500.00 | 48,000.00 | 40,000.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,752.33 | 1,790.14 | 1,288.99 | 419.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 546.53 | 472.64 | 472.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 298.99 | 289.46 | 252.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,252.33 | 50,089.13 | 41,578.45 | 12,671.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,743.59 | -24,089.50 | -24,578.45 | -671.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -874.14 | -176.53 | 143.43 | 163.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,406.58 | -23,781.32 | 8,211.88 | 10,535.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,434.02 | 95,434.02 | 95,434.02 | 95,434.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,027.44 | 71,652.70 | 103,645.90 | 105,969.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,951.55 | -- | 4,081.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,269.06 | -- | 2,458.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,068.71 | -- | 9,501.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,097.27 | -- | 1,091.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 938.94 | -- | 410.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -498.88 | -- | -245.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,168.63 | -- | 3.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,937.48 | -- | 368.55 | -- | |
| 投资损失 | -14,971.85 | -- | -1,765.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,492.14 | -- | -1,150.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 175.95 | -- | 488.36 | -- | |
| 存货的减少 | 3,260.22 | -- | -2,860.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,038.50 | -- | -9,786.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,184.81 | -- | 4,319.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,758.61 | -- | 6,916.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,027.44 | -- | 103,645.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,434.02 | -- | 95,434.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,406.58 | -- | 8,211.88 | -- | |
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