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大富科技(300134) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,524.91 | 181,021.71 | 123,394.26 | 57,344.89 | |
收到的税费返还 | 12,202.53 | 11,425.27 | 3,245.72 | 709.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,122.86 | 15,236.81 | 5,014.73 | 4,026.80 | |
经营活动现金流入小计 | 281,850.30 | 207,683.79 | 131,654.71 | 62,080.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,812.58 | 116,389.43 | 69,814.39 | 33,043.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,298.02 | 57,487.62 | 39,769.72 | 19,895.20 | |
支付的各项税费 | 18,685.93 | 7,966.28 | 4,372.42 | 1,297.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,316.96 | 24,486.94 | 9,669.75 | 4,494.14 | |
经营活动现金流出小计 | 279,113.49 | 206,330.27 | 123,626.28 | 58,730.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,736.81 | 1,353.52 | 8,028.43 | 3,350.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 231.20 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 873.12 | 1,063.54 | 436.56 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,333.78 | 1,322.47 | 240.42 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 229.07 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 697,785.98 | 37,511.09 | 6,590.08 | 24,776.35 | |
投资活动现金流入小计 | 700,221.95 | 40,128.30 | 7,267.06 | 24,776.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,900.44 | 34,412.73 | 20,587.86 | 11,342.99 | |
投资所支付的现金 | 7,514.24 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 649,434.32 | 3,242.70 | 1,600.00 | 400.00 | |
投资活动现金流出小计 | 697,849.00 | 37,805.43 | 22,237.86 | 11,792.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,372.95 | 2,322.86 | -14,970.80 | 12,983.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 25,302.72 | 24,400.00 | 20,000.00 | 8,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 86.01 | 79.07 | 35.88 | |
筹资活动现金流入小计 | 25,342.72 | 24,526.01 | 20,119.07 | 8,035.88 | |
偿还债务支付的现金 | 18,199.64 | 16,099.64 | 16,099.64 | 10,999.64 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,454.92 | 2,077.47 | 1,776.17 | 271.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,783.28 | 9,800.87 | 7,993.84 | 3,606.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 32,437.84 | 27,977.98 | 25,869.64 | 14,876.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,095.12 | -3,451.97 | -5,750.57 | -6,840.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -607.23 | -126.29 | -143.82 | 142.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,592.60 | 98.13 | -12,836.76 | 9,635.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,027.44 | 85,027.44 | 85,027.44 | 85,027.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 82,434.85 | 85,125.58 | 72,190.69 | 94,662.57 | |
附注 | |||||
净利润 | -26,125.66 | -- | -1,537.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,690.64 | -- | -28.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,359.34 | -- | 9,784.94 | -- | |
无形资产摊销 | 2,730.91 | -- | 1,327.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 744.26 | -- | 368.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,427.56 | -- | -2,275.32 | -- | |
固定资产报废损失 | 221.46 | -- | 57.21 | -- | |
公允价值变动损失 | -337.69 | -- | -87.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,949.67 | -- | 721.38 | -- | |
投资损失 | -6,912.11 | -- | -3,333.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,255.29 | -- | -3,229.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | 34.63 | -- | -14.57 | -- | |
存货的减少 | -3,911.05 | -- | -10,736.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,094.53 | -- | 7,134.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,882.35 | -- | 7,537.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,736.81 | -- | 8,028.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 82,434.85 | -- | 72,190.69 | -- | |
现金的期初余额 | 85,027.44 | -- | 85,027.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,592.60 | -- | -12,836.76 | -- |
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