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大富科技(300134) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,742.12 | 172,944.01 | 123,563.41 | 62,366.69 | |
收到的税费返还 | 2,096.11 | 1,726.88 | 1,019.51 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,429.08 | 1,191.74 | 952.96 | 292.55 | |
经营活动现金流入小计 | 255,267.31 | 175,862.64 | 125,535.88 | 62,659.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,114.87 | 100,437.22 | 62,369.12 | 28,337.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,131.83 | 43,320.12 | 30,096.86 | 14,047.67 | |
支付的各项税费 | 12,300.77 | 10,521.75 | 9,034.43 | 4,177.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,619.87 | 16,899.43 | 9,386.72 | 4,415.09 | |
经营活动现金流出小计 | 241,167.34 | 171,178.52 | 110,887.13 | 50,977.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,099.97 | 4,684.12 | 14,648.75 | 11,681.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4.29 | 4.29 | 2.42 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,965.20 | 3,406.36 | 3,401.56 | 262.17 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,315.41 | 3,315.41 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 434.12 | 2,409.61 | 3,010.95 | 89.21 | |
投资活动现金流入小计 | 6,719.01 | 9,135.67 | 6,414.93 | 351.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,549.68 | 34,347.85 | 24,244.43 | 14,931.16 | |
投资所支付的现金 | 77,216.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,772.04 | 41,349.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.47 | 5,009.24 | 25,023.29 | 3.99 | |
投资活动现金流出小计 | 115,005.11 | 80,706.10 | 49,267.71 | 14,935.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,286.10 | -71,570.43 | -42,852.78 | -14,583.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 117,467.54 | 95,799.92 | 65,122.15 | 18,207.75 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 27.35 | -- | 7.52 | |
筹资活动现金流入小计 | 132,467.54 | 95,827.26 | 65,122.15 | 18,215.27 | |
偿还债务支付的现金 | 45,500.10 | 29,972.72 | 23,140.33 | 21,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,984.87 | 18,437.86 | 18,055.58 | 168.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,862.00 | 1,862.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,349.07 | 638.34 | 100.87 | 18.86 | |
筹资活动现金流出小计 | 68,834.04 | 49,048.92 | 41,296.78 | 21,587.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,633.51 | 46,778.34 | 23,825.37 | -3,371.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,003.44 | 835.14 | 536.66 | 393.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,549.18 | -19,272.82 | -3,842.00 | -5,880.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,318.76 | 58,318.76 | 58,318.76 | 58,318.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,769.58 | 39,045.94 | 54,476.76 | 52,438.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,783.39 | -- | 5,072.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,630.57 | -- | 842.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,851.27 | -- | 6,749.56 | -- | |
无形资产摊销 | 1,038.24 | -- | 492.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,228.35 | -- | 1,497.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 438.63 | -- | -729.99 | -- | |
固定资产报废损失 | 403.01 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -7.67 | -- | -12.32 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,750.40 | -- | 219.20 | -- | |
投资损失 | -5,500.86 | -- | 488.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,459.98 | -- | -767.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | -148.66 | -- | -74.54 | -- | |
存货的减少 | -3,107.43 | -- | -4,056.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,206.03 | -- | -105,131.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,005.32 | -- | 110,058.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,099.97 | -- | 14,648.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,769.58 | -- | 54,476.76 | -- | |
现金的期初余额 | 58,318.76 | -- | 58,318.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,549.18 | -- | -3,842.00 | -- |
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