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| 大富科技(300134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,398.64 | 180,830.60 | 123,556.08 | 56,716.38 | |
| 收到的税费返还 | 2,729.69 | 2,232.26 | 644.30 | 616.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,307.27 | 1,866.85 | 920.63 | 147.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 278,435.61 | 184,929.70 | 125,121.01 | 57,480.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,028.18 | 106,084.07 | 67,613.75 | 33,257.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,966.64 | 40,880.33 | 27,978.30 | 13,094.36 | |
| 支付的各项税费 | 11,367.80 | 8,551.16 | 6,327.48 | 2,853.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,237.23 | 14,304.10 | 9,327.84 | 4,845.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,599.86 | 169,819.66 | 111,247.37 | 54,052.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,835.75 | 15,110.04 | 13,873.64 | 3,428.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.91 | 5.39 | 3.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 905.24 | 577.11 | 171.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 380.77 | 137.56 | 107.50 | 67.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,290.92 | 720.06 | 282.09 | 67.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,422.29 | 21,484.11 | 17,080.70 | 13,674.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 225,500.00 | 8.00 | 6.19 | 4.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 267,922.29 | 21,492.11 | 17,086.90 | 13,679.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,631.36 | -20,772.05 | -16,804.81 | -13,611.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 346,144.99 | 346,144.99 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,633.90 | 91,133.90 | 67,143.90 | 33,608.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,172.32 | 10,150.00 | 10,150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 474,951.21 | 447,428.89 | 77,293.90 | 33,608.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,735.86 | 73,960.01 | 47,383.24 | 24,435.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,321.14 | 17,488.05 | 16,172.79 | 1,490.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,187.72 | 5,910.78 | 3,592.98 | 1,613.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,244.72 | 97,358.83 | 67,149.01 | 27,540.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 318,706.49 | 350,070.06 | 10,144.89 | 6,068.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 612.30 | 273.95 | 219.19 | 60.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,523.17 | 344,682.00 | 7,432.92 | -4,054.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,769.58 | 28,769.58 | 28,769.58 | 28,769.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,292.75 | 373,451.58 | 36,202.49 | 24,715.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,873.22 | -- | 4,892.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,573.96 | -- | 142.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,069.98 | -- | 9,173.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,811.10 | -- | 624.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,675.93 | -- | 1,142.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.85 | -- | -146.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 191.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.65 | -- | -4.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,160.30 | -- | 3,204.58 | -- | |
| 投资损失 | -68.36 | -- | 431.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -606.41 | -- | -1,095.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -148.24 | -- | -74.12 | -- | |
| 存货的减少 | -473.74 | -- | 714.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,697.78 | -- | -7,414.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,462.32 | -- | 2,282.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,835.75 | -- | 13,873.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,292.75 | -- | 36,202.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,769.58 | -- | 28,769.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 86,523.17 | -- | 7,432.92 | -- | |
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