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大富科技(300134) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,028.15 | 184,861.22 | 126,253.96 | 66,418.03 | |
收到的税费返还 | 790.28 | 542.69 | 106.98 | 25.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,221.55 | 40,510.29 | 25,132.81 | 20,632.75 | |
经营活动现金流入小计 | 322,039.98 | 225,914.21 | 151,493.75 | 87,076.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,948.74 | 107,984.50 | 69,583.24 | 36,246.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,069.46 | 52,708.71 | 35,467.71 | 15,465.03 | |
支付的各项税费 | 13,147.31 | 10,742.93 | 7,133.46 | 2,989.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,528.21 | 18,514.97 | 9,265.55 | 9,237.58 | |
经营活动现金流出小计 | 263,693.72 | 189,951.10 | 121,449.96 | 63,939.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,346.26 | 35,963.10 | 30,043.78 | 23,136.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 528.92 | 1,169.18 | 1,131.32 | 1,073.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,659.45 | 9,808.56 | 8,143.13 | 213,830.45 | |
投资活动现金流入小计 | 10,188.37 | 10,977.75 | 9,274.45 | 214,904.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,611.46 | 16,364.73 | 7,106.80 | 2,199.72 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,490.00 | 62,731.80 | 56,231.80 | 271,163.60 | |
投资活动现金流出小计 | 96,101.46 | 79,096.53 | 63,338.60 | 273,363.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,913.09 | -68,118.78 | -54,064.16 | -58,459.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 106,800.51 | 101,704.95 | 68,582.97 | 34,774.02 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.76 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 106,800.51 | 101,723.70 | 68,582.97 | 34,774.02 | |
偿还债务支付的现金 | 106,585.04 | 94,378.63 | 65,256.66 | 31,650.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,678.80 | 2,194.00 | 1,472.57 | 529.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,548.54 | 11,000.02 | 10,958.78 | 397.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 120,812.38 | 107,572.65 | 77,688.01 | 32,577.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,011.87 | -5,848.94 | -9,105.03 | 2,196.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 414.28 | 347.12 | -36.61 | -199.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,164.42 | -37,657.50 | -33,162.02 | -33,325.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,598.44 | 136,598.44 | 136,598.44 | 136,598.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,434.02 | 98,940.94 | 103,436.42 | 103,273.07 | |
附注 | |||||
净利润 | -35,523.00 | -- | 4,267.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 50,790.83 | -- | 3,877.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,182.67 | -- | 9,321.74 | -- | |
无形资产摊销 | 2,581.40 | -- | 1,369.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 716.44 | -- | 354.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -424.03 | -- | -564.36 | -- | |
固定资产报废损失 | 244.51 | -- | 15.42 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -40.52 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,706.51 | -- | 2,215.23 | -- | |
投资损失 | -4,133.42 | -- | -1,702.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,598.64 | -- | 382.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 6.08 | -- | |
存货的减少 | -3,103.99 | -- | -6,680.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 38,669.73 | -- | 5,832.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,762.74 | -- | 11,389.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 58,346.26 | -- | 30,043.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 95,434.02 | -- | 103,436.42 | -- | |
现金的期初余额 | 136,598.44 | -- | 136,598.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -41,164.42 | -- | -33,162.02 | -- |
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