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| 大富科技(300134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,871.87 | 137,024.92 | 96,054.67 | 46,448.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,173.80 | 2,338.37 | 817.14 | 275.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,624.48 | 9,145.54 | 5,784.80 | 4,595.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,670.15 | 148,508.83 | 102,656.61 | 51,319.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,913.47 | 82,602.18 | 56,194.14 | 29,431.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,782.80 | 42,875.28 | 26,583.69 | 12,785.22 | |
| 支付的各项税费 | 8,972.02 | 6,802.77 | 5,856.84 | 1,618.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,073.87 | 18,527.77 | 12,218.77 | 6,669.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,742.16 | 150,808.00 | 100,853.44 | 50,503.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,927.99 | -2,299.17 | 1,803.17 | 815.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 372.59 | 353.22 | 262.38 | 54.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,761.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,586.91 | 238,944.41 | 179,572.94 | 101,484.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,721.40 | 239,297.63 | 179,835.32 | 101,539.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,048.18 | 25,467.03 | 16,544.26 | 13,244.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.86 | 0.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,372.32 | 123,146.65 | 123,117.76 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,420.51 | 148,614.54 | 139,662.87 | 63,244.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,300.89 | 90,683.09 | 40,172.45 | 38,294.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,254.53 | 81,282.09 | 56,746.41 | 37,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,254.53 | 93,282.09 | 68,746.41 | 49,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,373.87 | 121,690.78 | 78,226.29 | 30,639.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,843.57 | 3,188.41 | 2,214.66 | 1,118.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,737.10 | 7,415.95 | 6,390.76 | 2,548.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,954.54 | 132,295.15 | 86,831.71 | 34,307.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,700.01 | -39,013.06 | -18,085.30 | 14,992.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299.03 | 485.41 | 158.89 | -227.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,172.10 | 49,856.27 | 24,049.22 | 53,874.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,770.54 | 145,770.54 | 145,770.54 | 145,770.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,598.44 | 195,626.82 | 169,819.76 | 199,645.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -229.30 | -- | -2,088.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,968.78 | -- | 1,462.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,132.98 | -- | 7,649.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,958.04 | -- | 1,450.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,017.97 | -- | 274.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.00 | -- | 54.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.57 | -- | 100.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -225.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,970.78 | -- | 2,209.37 | -- | |
| 投资损失 | -16,754.52 | -- | -585.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,288.26 | -- | -975.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 33.77 | -- | |
| 存货的减少 | -14,013.70 | -- | -3,120.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,626.78 | -- | -5,348.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,093.04 | -- | 912.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,927.99 | -- | 1,803.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,598.44 | -- | 169,819.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,770.54 | -- | 145,770.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,172.10 | -- | 24,049.22 | -- | |
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