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| 大富科技(300134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,166.01 | 165,269.81 | 117,060.94 | 53,361.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,783.12 | 1,870.20 | 1,703.47 | 1,023.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,507.10 | 2,526.41 | 2,211.17 | 2,091.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,456.22 | 169,666.42 | 120,975.58 | 56,476.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,767.20 | 94,930.57 | 67,224.76 | 35,522.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,502.67 | 40,881.24 | 27,844.55 | 14,282.97 | |
| 支付的各项税费 | 10,249.88 | 8,555.06 | 5,960.05 | 2,124.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,316.25 | 15,375.51 | 10,010.00 | 5,854.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,835.99 | 159,742.37 | 111,039.36 | 57,784.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,620.23 | 9,924.05 | 9,936.23 | -1,307.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 532.36 | 453.45 | 453.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 566.82 | 160.26 | 129.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 186,025.56 | 49,436.15 | 49,367.45 | 276.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,124.73 | 50,049.87 | 49,951.15 | 276.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,456.36 | 10,575.48 | 7,996.32 | 3,602.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,456.36 | 10,575.48 | 7,996.32 | 3,602.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,668.38 | 39,474.39 | 41,954.83 | -3,326.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,143.75 | 98,243.75 | 72,210.53 | 40,810.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,310.50 | 98,243.75 | 72,210.53 | 40,810.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,681.95 | 105,795.06 | 85,305.06 | 39,979.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,846.45 | 3,726.25 | 2,616.40 | 1,216.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,995.95 | 5,093.93 | 3,401.33 | 1,686.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,524.35 | 114,615.23 | 91,322.79 | 42,882.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,213.84 | -16,371.49 | -19,112.25 | -2,072.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -596.97 | -527.55 | -235.16 | -6.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,477.80 | 32,499.40 | 32,543.65 | -6,712.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,292.75 | 115,292.75 | 115,292.75 | 115,292.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,770.54 | 147,792.15 | 147,836.40 | 108,580.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -52,406.86 | -- | -9,172.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,749.01 | -- | -137.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,889.13 | -- | 10,531.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,159.71 | -- | 1,548.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 887.25 | -- | 562.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,166.24 | -- | 167.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 131.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,507.95 | -- | 957.24 | -- | |
| 投资损失 | 4,452.22 | -- | 2,265.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,668.85 | -- | -1,068.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,079.78 | -- | -74.12 | -- | |
| 存货的减少 | 270.03 | -- | 1,340.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,615.26 | -- | 17,186.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,052.79 | -- | -14,172.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,620.23 | -- | 9,936.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,770.54 | -- | 147,836.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,292.75 | -- | 115,292.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,477.80 | -- | 32,543.65 | -- | |
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