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| 大富科技(300134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,924.58 | 199,051.05 | 124,144.38 | 59,820.57 | |
| 收到的税费返还 | 5,224.86 | 5,141.22 | 10,947.18 | 2,752.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,226.52 | 3,960.33 | 2,242.78 | 1,956.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,375.97 | 208,152.60 | 137,334.34 | 64,529.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,857.23 | 119,241.39 | 80,062.42 | 37,401.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,280.74 | 56,323.75 | 37,454.83 | 19,696.30 | |
| 支付的各项税费 | 19,531.21 | 14,569.07 | 7,176.76 | 3,274.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,523.22 | 17,657.79 | 11,977.25 | 5,529.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 279,192.41 | 207,791.99 | 136,671.26 | 65,902.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,183.56 | 360.61 | 663.09 | -1,373.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,920.63 | 141.56 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 547.45 | 494.77 | 494.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 412.54 | 318.61 | 222.07 | 17.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 140.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 376,781.69 | 314,513.83 | 238,700.72 | 79,572.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 380,802.95 | 315,468.78 | 239,417.56 | 79,589.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,894.31 | 56,786.39 | 42,588.66 | 23,724.64 | |
| 投资所支付的现金 | 2,300.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,278.69 | 1,282.26 | 1,282.26 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 289,075.87 | 218,275.32 | 182,864.34 | 410.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 362,548.88 | 278,343.96 | 228,735.26 | 26,135.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,254.07 | 37,124.82 | 10,682.31 | 53,454.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,168.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,168.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,276.97 | 56,127.53 | 56,127.53 | 37,964.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,234.77 | 8,266.84 | 4,121.52 | 3,092.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,679.74 | 65,194.37 | 60,249.05 | 41,056.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,250.00 | 34,240.13 | 27,825.13 | 15,805.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,056.74 | 4,543.29 | 3,825.03 | 479.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,259.80 | 2,259.80 | 2,259.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,480.07 | 76,708.74 | 68,929.99 | 61,360.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,786.81 | 115,492.17 | 100,580.15 | 77,645.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,107.07 | -50,297.79 | -40,331.10 | -36,588.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 678.84 | 942.37 | 508.70 | -105.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,990.60 | -11,870.00 | -28,477.00 | 15,387.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,372.86 | 84,372.86 | 84,372.86 | 84,372.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,382.26 | 72,502.86 | 55,895.86 | 99,759.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,617.33 | -- | 1,852.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,901.00 | -- | 324.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,747.03 | -- | 7,839.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,520.37 | -- | 1,710.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,779.32 | -- | 393.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -850.13 | -- | -405.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 396.43 | -- | 28.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 355.27 | -- | 464.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,984.42 | -- | -508.70 | -- | |
| 投资损失 | -5,931.07 | -- | -3,100.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,571.18 | -- | -1,446.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,707.34 | -- | 288.83 | -- | |
| 存货的减少 | -9,202.85 | -- | -6,859.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,952.62 | -- | -9,144.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,787.45 | -- | 6,260.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,183.56 | -- | 663.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,382.26 | -- | 55,895.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,372.86 | -- | 84,372.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,990.60 | -- | -28,477.00 | -- | |
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