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晨光生物(300138) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,621.96 | 74,167.53 | 51,434.08 | 26,153.65 | |
收到的税费返还 | 5,701.79 | 5,216.22 | 4,170.13 | 2,172.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,326.66 | 3,329.74 | 2,398.65 | 1,568.40 | |
经营活动现金流入小计 | 115,650.41 | 82,713.48 | 58,002.86 | 29,894.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,089.10 | 79,553.10 | 56,046.25 | 27,650.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,387.20 | 3,801.52 | 2,459.91 | 1,209.93 | |
支付的各项税费 | 7,716.90 | 7,891.22 | 5,985.47 | 2,715.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,668.03 | 4,973.55 | 3,006.96 | 1,340.49 | |
经营活动现金流出小计 | 129,861.24 | 96,219.38 | 67,498.58 | 32,915.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,210.83 | -13,505.90 | -9,495.72 | -3,021.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.68 | 8.42 | -11.03 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11.68 | 8.42 | -11.03 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,454.62 | 10,941.97 | 8,023.69 | 4,863.21 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,454.62 | 10,941.97 | 8,023.69 | 4,863.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,442.94 | -10,933.54 | -8,034.73 | -4,863.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 31,654.37 | 25,467.71 | 15,382.24 | 4,656.60 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,654.37 | 25,467.71 | 15,382.24 | 4,656.60 | |
偿还债务支付的现金 | 10,920.86 | 9,726.27 | 2,016.87 | 262.61 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,160.34 | 2,268.66 | 2,019.33 | 34.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 0.09 | 0.09 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,282.03 | 1,091.00 | 496.92 | 490.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 15,363.24 | 13,085.93 | 4,533.12 | 788.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,291.14 | 12,381.79 | 10,849.12 | 3,868.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.28 | 15.43 | 49.92 | 207.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,290.36 | -12,042.23 | -6,631.40 | -3,808.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,025.46 | 15,025.46 | 15,025.46 | 15,025.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,735.10 | 2,983.23 | 8,394.05 | 11,217.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,853.78 | -- | 3,898.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 139.60 | -- | -306.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,309.35 | -- | 917.52 | -- | |
无形资产摊销 | 173.19 | -- | 67.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.27 | -- | 11.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 978.20 | -- | 391.95 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -180.91 | -- | 91.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.15 | -- | -3.34 | -- | |
存货的减少 | -32,245.48 | -- | -12,055.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,549.77 | -- | 1,445.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -727.24 | -- | -3,954.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -70.22 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -14,210.83 | -- | -9,495.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,735.10 | -- | 8,394.05 | -- | |
现金的期初余额 | 15,025.46 | -- | 15,025.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,290.36 | -- | -6,631.40 | -- |
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