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| 晨光生物(300138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,083.79 | 301,636.69 | 196,164.52 | 70,616.83 | |
| 收到的税费返还 | 10,197.56 | 9,617.00 | 4,230.83 | 1,986.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,292.36 | 13,989.29 | 9,918.21 | 3,474.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 449,573.71 | 325,242.97 | 210,313.55 | 76,078.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,872.32 | 149,374.45 | 102,142.39 | 48,072.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,776.78 | 13,574.01 | 8,161.90 | 3,833.20 | |
| 支付的各项税费 | 8,191.94 | 5,019.47 | 4,191.96 | 2,330.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,791.39 | 16,806.12 | 10,011.01 | 4,019.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 396,632.43 | 184,774.06 | 124,507.26 | 58,256.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,941.27 | 140,468.91 | 85,806.29 | 17,821.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68.35 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.65 | 62.01 | 48.62 | 48.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 215.32 | 215.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 547.32 | 437.33 | 208.62 | 48.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,687.60 | 32,141.67 | 19,966.70 | 3,411.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,074.00 | 1,074.00 | 930.00 | 290.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,761.60 | 33,215.67 | 20,896.70 | 3,701.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,214.28 | -32,778.35 | -20,688.08 | -3,653.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220.00 | 220.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.00 | 220.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 195,413.96 | 109,761.12 | 70,761.12 | 35,246.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,840.18 | 67,930.19 | 67,930.19 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,474.14 | 177,911.31 | 138,691.31 | 41,246.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 250,520.29 | 210,785.47 | 107,915.11 | 24,780.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,387.15 | 8,683.87 | 7,409.97 | 2,861.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,300.64 | 9,236.37 | 9,195.45 | 9,190.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,208.08 | 228,705.71 | 124,520.53 | 36,831.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,266.06 | -50,794.41 | 14,170.78 | 4,414.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -390.69 | 78.97 | 204.67 | 100.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,602.37 | 56,975.13 | 79,493.65 | 18,684.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,695.60 | 9,695.60 | 9,695.60 | 9,695.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,297.97 | 66,670.73 | 89,189.26 | 28,379.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,613.82 | -- | 15,093.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,932.55 | -- | -347.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,643.34 | -- | 5,226.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 585.53 | -- | 296.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.10 | -- | 0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 915.20 | -- | 42.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,577.02 | -- | 4,860.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,192.99 | -- | -1,012.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.25 | -- | 71.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 327.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,807.98 | -- | 63,001.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,940.25 | -- | 6,790.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,049.61 | -- | -8,217.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,941.27 | -- | 85,806.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,897.97 | -- | 89,189.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,695.60 | -- | 9,695.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 21,400.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,602.37 | -- | 79,493.65 | -- | |
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