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| 晨光生物(300138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,513.55 | 98,426.70 | 65,865.22 | 33,107.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,669.60 | 1,710.11 | 1,280.22 | 963.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,618.23 | 1,815.94 | 984.97 | 183.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,801.39 | 101,952.75 | 68,130.41 | 34,254.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,570.26 | 55,634.34 | 46,837.17 | 25,098.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,022.69 | 3,981.06 | 2,612.48 | 1,062.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,625.43 | 1,604.86 | 1,225.76 | 535.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,287.47 | 4,453.67 | 2,765.05 | 1,148.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,505.85 | 65,673.93 | 53,440.47 | 27,845.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,295.54 | 36,278.82 | 14,689.94 | 6,408.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.47 | 51.48 | 13.41 | 8.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58.47 | 51.48 | 13.41 | 8.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,662.35 | 2,967.33 | 2,108.09 | 979.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,662.35 | 2,967.33 | 2,108.09 | 979.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,603.88 | -2,915.85 | -2,094.68 | -971.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,450.24 | 32,232.79 | 21,439.38 | 12,528.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,450.24 | 32,232.79 | 21,439.38 | 12,528.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,984.54 | 61,498.19 | 37,327.89 | 16,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,131.18 | 1,821.12 | 1,369.71 | 669.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,115.72 | 63,320.28 | 38,698.57 | 17,050.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,665.49 | -31,087.49 | -17,259.19 | -4,521.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.51 | 122.74 | 132.14 | 75.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,145.69 | 2,398.22 | -4,531.79 | 990.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,304.06 | 8,304.06 | 8,304.06 | 8,304.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,449.74 | 10,702.28 | 3,772.27 | 9,294.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,067.24 | -- | 561.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 856.22 | -- | 145.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,384.70 | -- | 2,141.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.01 | -- | 124.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.85 | -- | -9.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,059.64 | -- | 1,244.46 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 126.99 | -- | -166.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | 0.11 | -- | |
| 存货的减少 | 14,585.69 | -- | 13,622.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,779.06 | -- | -625.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,121.30 | -- | -2,347.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 653.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,295.54 | -- | 14,689.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,449.74 | -- | 3,772.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,304.06 | -- | 8,304.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,145.69 | -- | -4,531.79 | -- | |
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