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| 晨光生物(300138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,419.99 | 229,265.44 | 139,417.74 | 70,746.50 | |
| 收到的税费返还 | 7,489.00 | 6,266.23 | 4,969.94 | 4,442.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,301.06 | 791.41 | 689.14 | 736.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 344,210.05 | 236,323.08 | 145,076.83 | 75,925.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,164.22 | 168,255.73 | 105,776.00 | 56,631.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,012.95 | 10,921.04 | 7,269.44 | 3,888.93 | |
| 支付的各项税费 | 6,130.42 | 5,483.66 | 4,137.12 | 2,937.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,520.75 | 15,162.62 | 11,334.18 | 7,778.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 349,828.35 | 199,823.06 | 128,516.74 | 71,236.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,618.30 | 36,500.02 | 16,560.10 | 4,689.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,200.00 | 4,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.49 | 4.19 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.47 | 23.67 | 23.57 | 8.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,289.96 | 4,227.86 | 23.57 | 8.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,953.37 | 10,967.08 | 5,754.08 | 2,269.87 | |
| 投资所支付的现金 | 11,305.00 | 8,805.00 | 2,305.00 | 105.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,258.37 | 19,772.08 | 8,059.08 | 2,374.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,968.41 | -15,544.22 | -8,035.52 | -2,366.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,081.67 | 98,913.43 | 65,658.56 | 19,645.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,081.67 | 98,913.43 | 65,658.56 | 19,645.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,380.02 | 89,194.31 | 53,500.91 | 14,026.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,804.82 | 6,395.12 | 5,253.92 | 1,196.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,084.01 | 13,863.22 | 8,983.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,268.85 | 109,452.65 | 67,738.15 | 15,223.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,812.82 | -10,539.22 | -2,079.59 | 4,422.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210.03 | 128.27 | -20.68 | -264.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,563.86 | 10,544.85 | 6,424.30 | 6,480.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,569.41 | 12,569.41 | 12,569.41 | 12,730.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,005.55 | 23,114.27 | 18,993.72 | 19,211.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,242.51 | -- | 9,330.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 571.54 | -- | -485.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,242.57 | -- | 2,828.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 387.54 | -- | 196.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.98 | -- | 24.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 311.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,044.53 | -- | 2,239.23 | -- | |
| 投资损失 | 12.37 | -- | -0.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -397.25 | -- | 615.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,746.62 | -- | 11,793.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,605.71 | -- | -2,589.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,730.83 | -- | -7,401.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,618.30 | -- | 16,560.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,005.55 | -- | 18,993.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,569.41 | -- | 12,569.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,563.86 | -- | 6,424.30 | -- | |
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