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| 晨光生物(300138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,560.42 | 156,292.18 | 108,250.33 | 48,722.06 | |
| 收到的税费返还 | 3,024.91 | 1,901.98 | 1,403.24 | 1,196.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,488.45 | 4,368.02 | 2,522.25 | 662.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,073.78 | 162,562.18 | 112,175.81 | 50,581.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,514.29 | 113,275.33 | 74,063.08 | 33,642.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,234.98 | 6,701.92 | 4,547.61 | 2,377.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,891.95 | 2,604.60 | 1,700.49 | 660.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,594.60 | 6,642.46 | 4,574.28 | 3,039.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,235.82 | 129,224.32 | 84,885.46 | 39,720.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,162.05 | 33,337.87 | 27,290.35 | 10,860.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 354.46 | 252.37 | 89.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.75 | 11.28 | 1.10 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,819.21 | 15,563.65 | 90.76 | 0.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,482.30 | 6,844.20 | 4,673.07 | 1,155.11 | |
| 投资所支付的现金 | 24,172.77 | 722.77 | 722.77 | 722.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,494.86 | 20,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,655.06 | 28,061.83 | 25,395.83 | 1,877.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,835.85 | -12,498.18 | -25,305.08 | -1,877.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,542.92 | 2,202.92 | 2,142.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,460.00 | 16,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,002.92 | 19,002.92 | 8,142.92 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,700.00 | 26,000.00 | 12,600.00 | 4,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,613.08 | 2,042.45 | 1,847.25 | 345.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,107.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,421.02 | 28,042.45 | 14,447.25 | 5,245.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,581.90 | -9,039.53 | -6,304.33 | 754.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.54 | 175.74 | 133.18 | -47.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,194.46 | 11,975.90 | -4,185.88 | 9,690.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,626.26 | 30,626.26 | 30,626.26 | 30,626.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,431.80 | 42,602.16 | 26,440.38 | 40,316.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,989.29 | -- | 5,765.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,196.37 | -- | -80.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,678.47 | -- | 2,874.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.32 | -- | 138.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.90 | -- | 607.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.37 | -- | -0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,519.23 | -- | -26.47 | -- | |
| 投资损失 | -354.46 | -- | -89.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -476.18 | -- | -216.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,856.58 | -- | 30,589.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,595.79 | -- | 2,013.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,155.47 | -- | -14,295.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 545.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,162.05 | -- | 27,290.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,431.80 | -- | 26,440.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,626.26 | -- | 30,626.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,194.46 | -- | -4,185.88 | -- | |
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