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| 晨光生物(300138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,947.11 | 96,869.56 | 67,758.56 | 33,015.49 | |
| 收到的税费返还 | 3,378.54 | 2,127.44 | 1,612.00 | 1,038.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,571.04 | 3,028.11 | 2,037.92 | 466.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,896.69 | 102,025.11 | 71,408.48 | 34,520.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,088.92 | 73,372.00 | 59,087.54 | 31,099.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,541.72 | 4,892.22 | 2,995.38 | 1,653.38 | |
| 支付的各项税费 | 3,872.43 | 3,018.12 | 2,060.95 | 335.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,859.38 | 6,358.14 | 2,075.23 | 1,458.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,362.45 | 87,640.50 | 66,219.11 | 34,547.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,465.76 | 14,384.62 | 5,189.37 | -26.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.33 | 11.41 | 7.54 | 4.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113.33 | 111.41 | 7.54 | 4.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,412.67 | 3,764.71 | 1,394.95 | 429.86 | |
| 投资所支付的现金 | 196.74 | 196.74 | 196.74 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,609.40 | 3,961.45 | 1,691.69 | 429.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,496.08 | -3,850.04 | -1,684.15 | -425.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,414.94 | 1,000.00 | 550.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | 550.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,215.23 | 26,015.23 | 8,202.57 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,630.17 | 27,015.23 | 8,752.57 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,988.00 | 39,694.74 | 19,263.39 | 4,820.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,677.29 | 1,289.55 | 1,093.94 | 480.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,082.26 | 82.26 | 44.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,747.54 | 41,066.55 | 20,401.65 | 5,300.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,882.63 | -14,051.32 | -11,649.08 | -3,800.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255.72 | 172.32 | 29.83 | 55.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,176.52 | -3,344.41 | -8,114.02 | -4,197.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,449.74 | 13,449.74 | 13,449.74 | 13,449.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,626.26 | 10,105.33 | 5,335.72 | 9,252.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,836.66 | -- | 4,053.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -276.66 | -- | -222.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,441.44 | -- | 2,212.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.21 | -- | 114.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -152.41 | -- | -159.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,539.93 | -- | 883.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.36 | -- | 57.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.76 | -- | 68.22 | -- | |
| 存货的减少 | -26,398.71 | -- | 5,569.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 183.75 | -- | -3,226.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,411.21 | -- | -4,169.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -223.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,465.76 | -- | 5,189.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,626.26 | -- | 5,335.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,449.74 | -- | 13,449.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,176.52 | -- | -8,114.02 | -- | |
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