晨光生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
晨光生物(300138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,616.83365,909.11257,834.17175,433.2380,160.84
收到的税费返还1,986.679,443.817,422.064,644.642,338.26
收到的其他与经营活动有关的现金3,474.675,212.253,172.302,705.40978.65
经营活动现金流入小计76,078.16380,565.17268,428.52182,783.2883,477.75
购买商品、接受劳务支付的现金48,072.98337,139.79160,613.74113,868.0266,020.77
支付给职工以及为职工支付的现金3,833.2017,068.8312,630.217,579.073,880.30
支付的各项税费2,330.874,498.004,740.884,217.771,867.63
支付的其他与经营活动有关的现金4,019.6124,293.1619,133.1214,200.985,135.54
经营活动现金流出小计58,256.67382,999.78197,117.95139,865.8576,904.24
经营活动产生的现金流量净额17,821.49-2,434.6171,310.5742,917.436,573.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,137.302,137.302,137.30--
取得投资收益所收到的现金--4.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.61260.3123.6585.230.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计48.616,401.952,160.952,222.530.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,411.6126,572.3419,213.379,641.984,157.38
投资所支付的现金290.0012,035.4711,000.00--10.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8.648.648.64--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,701.6138,616.4530,222.019,650.624,167.38
投资活动产生的现金流量净额-3,653.00-32,214.51-28,061.06-7,428.08-4,166.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,246.53290,595.71150,816.8374,470.6319,774.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.007,660.008,911.657,660.001,660.00
筹资活动现金流入小计41,246.53298,255.71159,728.4882,130.6321,434.94
偿还债务支付的现金24,780.08197,987.30157,187.3092,812.4821,510.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,861.4910,242.659,097.217,605.371,897.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,190.1655,799.756,985.996,666.46646.64
筹资活动现金流出小计36,831.73264,029.71173,270.51107,084.3124,054.92
筹资活动产生的现金流量净额4,414.8134,226.01-13,542.03-24,953.68-2,619.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.88113.16262.30181.37158.14
五、现金及现金等价物净增加额18,684.17-309.9529,969.7810,717.04-54.73
加:期初现金及现金等价物余额9,695.6010,005.5510,005.5510,005.5510,006.92
六、期末现金及现金等价物余额28,379.779,695.6039,975.3420,722.609,952.18
附注
净利润--18,985.35--10,884.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--698.34--567.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,441.56--3,952.79--
无形资产摊销--438.32--203.31--
长期待摊费用摊销--20.00--10.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---72.79--0.31--
固定资产报废损失--219.98--143.10--
公允价值变动损失-------44.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,581.24--2,899.68--
投资损失---474.52--3.00--
递延所得税资产减少---127.90--845.02--
递延所得税负债增加--891.40------
存货的减少---41,962.11--33,458.84--
经营性应收项目的减少---5,915.62---8,358.10--
经营性应付项目的增加--9,786.10--1,212.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,860.77--
经营活动产生现金流量净额---2,434.61--42,917.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,695.60--20,722.60--
现金的期初余额--10,005.55--10,005.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---309.95--10,717.04--
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