晨光生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
晨光生物(300138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,749.19520,032.20341,892.96220,942.02111,371.56
收到的税费返还4,020.719,575.468,120.435,416.263,677.67
收到的其他与经营活动有关的现金2,448.4212,099.258,988.385,295.322,569.41
经营活动现金流入小计185,218.32541,706.91359,001.78231,653.60117,618.64
购买商品、接受劳务支付的现金174,330.20492,982.18199,446.07130,405.6170,508.89
支付给职工以及为职工支付的现金5,940.0622,627.5016,475.2110,738.034,838.94
支付的各项税费3,968.986,439.955,302.594,714.283,002.15
支付的其他与经营活动有关的现金3,810.3113,267.299,521.447,456.142,857.08
经营活动现金流出小计188,049.55535,316.91230,745.31153,314.0681,207.05
经营活动产生的现金流量净额-2,831.246,390.00128,256.4778,339.5436,411.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.46324.8569,299.8333,900.00--
取得投资收益所收到的现金596.711,247.39820.21775.7085.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.03358.3919.9119.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计615.201,930.6270,139.9434,695.5885.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,502.5928,081.5223,305.0717,149.508,740.76
投资所支付的现金32,001.66324.8593,268.8250,623.2112,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.110.100.10
投资活动现金流出小计38,504.2628,406.37116,573.9967,772.8120,740.86
投资活动产生的现金流量净额-37,889.06-26,475.75-46,434.05-33,077.23-20,655.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--220.00344.68344.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--220.00344.68----
取得借款收到的现金58,593.10208,079.3948,067.0028,167.006,267.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--23,199.0322,640.00----
筹资活动现金流入小计58,593.10231,498.4271,051.6828,511.686,267.00
偿还债务支付的现金54,399.00127,500.75115,806.5253,000.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,745.6010,976.869,437.258,202.071,709.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,800.0038,924.4612,784.7012,784.7012,903.47
筹资活动现金流出小计61,944.60177,402.07138,028.4873,986.7826,612.60
筹资活动产生的现金流量净额-3,351.5054,096.35-66,976.79-45,475.09-20,345.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响191.20-436.0874.92123.5923.48
五、现金及现金等价物净增加额-43,880.5933,574.5214,920.55-89.19-4,566.39
加:期初现金及现金等价物余额75,872.4942,297.9742,297.9742,297.9742,297.97
六、期末现金及现金等价物余额31,991.9075,872.4957,218.5242,208.7837,731.58
附注
净利润--35,059.87--18,826.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,594.99--178.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,347.89--7,171.12--
无形资产摊销--714.13--357.61--
长期待摊费用摊销--20.00--10.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.76---8.98--
固定资产报废损失--391.52--122.45--
公允价值变动损失---56.40--33.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,686.34--2,635.01--
投资损失---3,036.92---2,516.12--
递延所得税资产减少---847.09--630.03--
递延所得税负债增加--209.11------
存货的减少---43,592.96--49,401.14--
经营性应收项目的减少---11,908.72--5,470.62--
经营性应付项目的增加--8,999.58---3,982.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,390.00--78,339.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,372.49--23,208.78--
现金的期初余额--20,897.97--20,897.97--
现金等价物的期末余额--29,500.00--19,000.00--
现金等价物的期初余额--21,400.00--21,400.00--
现金及现金等价物的净增加额--33,574.52---89.19--
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