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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
晨光生物(300138) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,310.46 | 339,520.43 | 178,749.19 | 520,032.20 | 341,892.96 |
收到的税费返还 | 16,106.66 | 11,488.13 | 4,020.71 | 9,575.46 | 8,120.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,035.57 | 4,701.10 | 2,448.42 | 12,099.25 | 8,988.38 |
经营活动现金流入小计 | 543,452.69 | 355,709.67 | 185,218.32 | 541,706.91 | 359,001.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,176.47 | 228,656.01 | 174,330.20 | 492,982.18 | 199,446.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,121.29 | 12,230.06 | 5,940.06 | 22,627.50 | 16,475.21 |
支付的各项税费 | 9,319.82 | 7,259.36 | 3,968.98 | 6,439.95 | 5,302.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,130.93 | 11,174.11 | 3,810.31 | 13,267.29 | 9,521.44 |
经营活动现金流出小计 | 373,748.51 | 259,319.54 | 188,049.55 | 535,316.91 | 230,745.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 169,704.19 | 96,390.12 | -2,831.24 | 6,390.00 | 128,256.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 83,002.56 | 28,002.56 | 1.46 | 324.85 | 69,299.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,524.06 | 1,137.60 | 596.71 | 1,247.39 | 820.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.23 | 17.41 | 17.03 | 358.39 | 19.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 84,569.85 | 29,157.57 | 615.20 | 1,930.62 | 70,139.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,923.47 | 9,889.52 | 6,502.59 | 28,081.52 | 23,305.07 |
投资所支付的现金 | 129,002.61 | 70,002.61 | 32,001.66 | 324.85 | 93,268.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.36 | -- | -- | -- | 0.11 |
投资活动现金流出小计 | 142,926.44 | 79,892.13 | 38,504.26 | 28,406.37 | 116,573.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,356.59 | -50,734.57 | -37,889.06 | -26,475.75 | -46,434.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,285.00 | -- | -- | 220.00 | 344.68 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,285.00 | -- | -- | 220.00 | 344.68 |
取得借款收到的现金 | 304,318.31 | 198,868.31 | 58,593.10 | 208,079.39 | 48,067.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,199.03 | 22,640.00 |
筹资活动现金流入小计 | 308,603.30 | 198,868.31 | 58,593.10 | 231,498.42 | 71,051.68 |
偿还债务支付的现金 | 287,560.27 | 197,657.66 | 54,399.00 | 127,500.75 | 115,806.52 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,423.48 | 11,554.23 | 2,745.60 | 10,976.86 | 9,437.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,807.93 | 4,828.00 | 4,800.00 | 38,924.46 | 12,784.70 |
筹资活动现金流出小计 | 320,791.68 | 214,039.90 | 61,944.60 | 177,402.07 | 138,028.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,188.38 | -15,171.59 | -3,351.50 | 54,096.35 | -66,976.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 463.17 | 326.68 | 191.20 | -436.08 | 74.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 99,622.38 | 30,810.65 | -43,880.59 | 33,574.52 | 14,920.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,872.49 | 75,872.49 | 75,872.49 | 42,297.97 | 42,297.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 175,494.88 | 106,683.14 | 31,991.90 | 75,872.49 | 57,218.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,037.00 | -- | 35,059.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 610.95 | -- | 2,594.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,196.71 | -- | 12,347.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 396.56 | -- | 714.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.05 | -- | 20.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.54 | -- | -9.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 61.78 | -- | 391.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -28.24 | -- | -56.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,061.39 | -- | 5,686.34 | -- |
投资损失 | -- | -3,146.56 | -- | -3,036.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -177.36 | -- | -847.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16.66 | -- | 209.11 | -- |
存货的减少 | -- | 67,839.52 | -- | -43,592.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,522.54 | -- | -11,908.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,051.57 | -- | 8,999.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 96,390.12 | -- | 6,390.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 85,682.01 | -- | 46,372.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,372.49 | -- | 20,897.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 21,001.13 | -- | 29,500.00 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 29,500.00 | -- | 21,400.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,810.65 | -- | 33,574.52 | -- |
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