晨光生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
晨光生物(300138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金515,310.46339,520.43178,749.19520,032.20341,892.96
收到的税费返还16,106.6611,488.134,020.719,575.468,120.43
收到的其他与经营活动有关的现金12,035.574,701.102,448.4212,099.258,988.38
经营活动现金流入小计543,452.69355,709.67185,218.32541,706.91359,001.78
购买商品、接受劳务支付的现金329,176.47228,656.01174,330.20492,982.18199,446.07
支付给职工以及为职工支付的现金19,121.2912,230.065,940.0622,627.5016,475.21
支付的各项税费9,319.827,259.363,968.986,439.955,302.59
支付的其他与经营活动有关的现金16,130.9311,174.113,810.3113,267.299,521.44
经营活动现金流出小计373,748.51259,319.54188,049.55535,316.91230,745.31
经营活动产生的现金流量净额169,704.1996,390.12-2,831.246,390.00128,256.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,002.5628,002.561.46324.8569,299.83
取得投资收益所收到的现金1,524.061,137.60596.711,247.39820.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.2317.4117.03358.3919.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计84,569.8529,157.57615.201,930.6270,139.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,923.479,889.526,502.5928,081.5223,305.07
投资所支付的现金129,002.6170,002.6132,001.66324.8593,268.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.36------0.11
投资活动现金流出小计142,926.4479,892.1338,504.2628,406.37116,573.99
投资活动产生的现金流量净额-58,356.59-50,734.57-37,889.06-26,475.75-46,434.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,285.00----220.00344.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,285.00----220.00344.68
取得借款收到的现金304,318.31198,868.3158,593.10208,079.3948,067.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------23,199.0322,640.00
筹资活动现金流入小计308,603.30198,868.3158,593.10231,498.4271,051.68
偿还债务支付的现金287,560.27197,657.6654,399.00127,500.75115,806.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,423.4811,554.232,745.6010,976.869,437.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,807.934,828.004,800.0038,924.4612,784.70
筹资活动现金流出小计320,791.68214,039.9061,944.60177,402.07138,028.48
筹资活动产生的现金流量净额-12,188.38-15,171.59-3,351.5054,096.35-66,976.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响463.17326.68191.20-436.0874.92
五、现金及现金等价物净增加额99,622.3830,810.65-43,880.5933,574.5214,920.55
加:期初现金及现金等价物余额75,872.4975,872.4975,872.4942,297.9742,297.97
六、期末现金及现金等价物余额175,494.88106,683.1431,991.9075,872.4957,218.52
附注
净利润--24,037.00--35,059.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--610.95--2,594.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,196.71--12,347.89--
无形资产摊销--396.56--714.13--
长期待摊费用摊销--18.05--20.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33.54---9.76--
固定资产报废损失--61.78--391.52--
公允价值变动损失---28.24---56.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,061.39--5,686.34--
投资损失---3,146.56---3,036.92--
递延所得税资产减少---177.36---847.09--
递延所得税负债增加---16.66--209.11--
存货的减少--67,839.52---43,592.96--
经营性应收项目的减少---6,522.54---11,908.72--
经营性应付项目的增加--3,051.57--8,999.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--96,390.12--6,390.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,682.01--46,372.49--
现金的期初余额--46,372.49--20,897.97--
现金等价物的期末余额--21,001.13--29,500.00--
现金等价物的期初余额--29,500.00--21,400.00--
现金及现金等价物的净增加额--30,810.65--33,574.52--
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