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| 晨光生物(300138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,616.83 | 365,909.11 | 257,834.17 | 175,433.23 | 80,160.84 |
| 收到的税费返还 | 1,986.67 | 9,443.81 | 7,422.06 | 4,644.64 | 2,338.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,474.67 | 5,212.25 | 3,172.30 | 2,705.40 | 978.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,078.16 | 380,565.17 | 268,428.52 | 182,783.28 | 83,477.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,072.98 | 337,139.79 | 160,613.74 | 113,868.02 | 66,020.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,833.20 | 17,068.83 | 12,630.21 | 7,579.07 | 3,880.30 |
| 支付的各项税费 | 2,330.87 | 4,498.00 | 4,740.88 | 4,217.77 | 1,867.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,019.61 | 24,293.16 | 19,133.12 | 14,200.98 | 5,135.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,256.67 | 382,999.78 | 197,117.95 | 139,865.85 | 76,904.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,821.49 | -2,434.61 | 71,310.57 | 42,917.43 | 6,573.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,137.30 | 2,137.30 | 2,137.30 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.33 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.61 | 260.31 | 23.65 | 85.23 | 0.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48.61 | 6,401.95 | 2,160.95 | 2,222.53 | 0.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,411.61 | 26,572.34 | 19,213.37 | 9,641.98 | 4,157.38 |
| 投资所支付的现金 | 290.00 | 12,035.47 | 11,000.00 | -- | 10.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8.64 | 8.64 | 8.64 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,701.61 | 38,616.45 | 30,222.01 | 9,650.62 | 4,167.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,653.00 | -32,214.51 | -28,061.06 | -7,428.08 | -4,166.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,246.53 | 290,595.71 | 150,816.83 | 74,470.63 | 19,774.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 7,660.00 | 8,911.65 | 7,660.00 | 1,660.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,246.53 | 298,255.71 | 159,728.48 | 82,130.63 | 21,434.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,780.08 | 197,987.30 | 157,187.30 | 92,812.48 | 21,510.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,861.49 | 10,242.65 | 9,097.21 | 7,605.37 | 1,897.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,190.16 | 55,799.75 | 6,985.99 | 6,666.46 | 646.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,831.73 | 264,029.71 | 173,270.51 | 107,084.31 | 24,054.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,414.81 | 34,226.01 | -13,542.03 | -24,953.68 | -2,619.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.88 | 113.16 | 262.30 | 181.37 | 158.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,684.17 | -309.95 | 29,969.78 | 10,717.04 | -54.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,695.60 | 10,005.55 | 10,005.55 | 10,005.55 | 10,006.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,379.77 | 9,695.60 | 39,975.34 | 20,722.60 | 9,952.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,985.35 | -- | 10,884.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 698.34 | -- | 567.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,441.56 | -- | 3,952.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 438.32 | -- | 203.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.00 | -- | 10.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72.79 | -- | 0.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 219.98 | -- | 143.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -44.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,581.24 | -- | 2,899.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -474.52 | -- | 3.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -127.90 | -- | 845.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 891.40 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -41,962.11 | -- | 33,458.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,915.62 | -- | -8,358.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,786.10 | -- | 1,212.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,860.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,434.61 | -- | 42,917.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,695.60 | -- | 20,722.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,005.55 | -- | 10,005.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -309.95 | -- | 10,717.04 | -- |
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