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| 晨光生物(300138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 686,595.94 | 515,310.46 | 339,520.43 | 178,749.19 | |
| 收到的税费返还 | 15,505.41 | 16,106.66 | 11,488.13 | 4,020.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,593.64 | 12,035.57 | 4,701.10 | 2,448.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 713,694.99 | 543,452.69 | 355,709.67 | 185,218.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 587,244.58 | 329,176.47 | 228,656.01 | 174,330.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,384.73 | 19,121.29 | 12,230.06 | 5,940.06 | |
| 支付的各项税费 | 10,850.87 | 9,319.82 | 7,259.36 | 3,968.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,734.07 | 16,130.93 | 11,174.11 | 3,810.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 640,214.25 | 373,748.51 | 259,319.54 | 188,049.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,480.74 | 169,704.19 | 96,390.12 | -2,831.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,970.83 | 83,002.56 | 28,002.56 | 1.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,011.83 | 1,524.06 | 1,137.60 | 596.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.71 | 43.23 | 17.41 | 17.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,024.37 | 84,569.85 | 29,157.57 | 615.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,602.82 | 13,923.47 | 9,889.52 | 6,502.59 | |
| 投资所支付的现金 | 57,061.99 | 129,002.61 | 70,002.61 | 32,001.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.36 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,664.81 | 142,926.44 | 79,892.13 | 38,504.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,640.45 | -58,356.59 | -50,734.57 | -37,889.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,285.00 | 4,285.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,285.00 | 4,285.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 351,082.39 | 304,318.31 | 198,868.31 | 58,593.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,261.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 368,629.03 | 308,603.30 | 198,868.31 | 58,593.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 313,202.95 | 287,560.27 | 197,657.66 | 54,399.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,398.33 | 13,423.48 | 11,554.23 | 2,745.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,123.22 | 19,807.93 | 4,828.00 | 4,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 364,724.50 | 320,791.68 | 214,039.90 | 61,944.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,904.53 | -12,188.38 | -15,171.59 | -3,351.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -493.76 | 463.17 | 326.68 | 191.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,251.07 | 99,622.38 | 30,810.65 | -43,880.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,872.49 | 75,872.49 | 75,872.49 | 75,872.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,123.56 | 175,494.88 | 106,683.14 | 31,991.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,608.51 | -- | 24,037.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,122.39 | -- | 610.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,740.88 | -- | 7,196.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 762.89 | -- | 396.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.00 | -- | 18.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.74 | -- | -33.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132.32 | -- | 61.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 502.41 | -- | -28.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,720.68 | -- | 3,061.39 | -- | |
| 投资损失 | -3,847.58 | -- | -3,146.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -424.65 | -- | -177.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 218.16 | -- | -16.66 | -- | |
| 存货的减少 | 18,712.79 | -- | 67,839.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,416.60 | -- | -6,522.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,631.34 | -- | 3,051.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,480.74 | -- | 96,390.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,123.56 | -- | 85,682.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,372.49 | -- | 46,372.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 23,000.00 | -- | 21,001.13 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 29,500.00 | -- | 29,500.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,251.07 | -- | 30,810.65 | -- | |
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