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| 晨光生物(300138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,199.60 | 240,182.07 | 154,347.48 | 64,869.09 | |
| 收到的税费返还 | 5,377.78 | 4,188.75 | 3,496.18 | 2,376.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,259.71 | 6,365.62 | 1,509.26 | 1,273.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 335,837.09 | 250,736.44 | 159,352.91 | 68,519.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,295.83 | 168,694.51 | 115,859.97 | 53,244.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,491.76 | 8,431.49 | 5,054.56 | 2,511.27 | |
| 支付的各项税费 | 6,146.58 | 4,939.98 | 2,817.95 | 1,627.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,497.56 | 8,678.54 | 5,350.37 | 3,470.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 350,431.74 | 190,744.52 | 129,082.85 | 60,853.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,594.65 | 59,991.92 | 30,270.07 | 7,666.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,500.00 | 6,600.00 | 510.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.41 | 35.64 | 15.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.85 | 8.93 | 4.78 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 593.91 | 127.75 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,212.16 | 6,772.33 | 530.40 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,776.92 | 8,227.18 | 5,211.56 | 2,016.51 | |
| 投资所支付的现金 | 21,326.71 | 19,395.79 | 10,077.91 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,103.63 | 27,622.97 | 15,289.47 | 2,066.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,891.47 | -20,850.63 | -14,759.07 | -2,064.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,863.07 | 37,800.75 | 33,615.75 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,903.07 | 37,840.75 | 33,655.75 | 7,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,012.16 | 77,003.89 | 43,666.71 | 20,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,209.93 | 3,662.44 | 3,228.37 | 651.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.26 | 31.83 | 35.98 | 26.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,248.36 | 80,698.16 | 46,931.05 | 20,837.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,654.71 | -42,857.41 | -13,275.30 | -13,297.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.98 | -121.75 | -24.96 | 32.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137.61 | -3,837.87 | 2,210.74 | -7,663.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,431.80 | 12,431.80 | 12,431.80 | 26,684.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,569.41 | 8,593.93 | 14,642.54 | 19,021.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,865.72 | -- | 6,461.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 838.40 | -- | 2,735.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,409.23 | -- | 2,679.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 302.18 | -- | 146.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.40 | -- | 15.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,248.80 | -- | 1,369.86 | -- | |
| 投资损失 | -140.26 | -- | -13.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -530.10 | -- | -329.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -45,783.66 | -- | 16,275.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,250.85 | -- | -2,921.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,884.79 | -- | 3,840.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,594.65 | -- | 30,270.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,569.41 | -- | 14,642.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,431.80 | -- | 12,431.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137.61 | -- | 2,210.74 | -- | |
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