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晨光生物(300138) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,909.11 | 257,834.17 | 175,433.23 | 80,160.84 | |
收到的税费返还 | 9,443.81 | 7,422.06 | 4,644.64 | 2,338.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,212.25 | 3,172.30 | 2,705.40 | 978.65 | |
经营活动现金流入小计 | 380,565.17 | 268,428.52 | 182,783.28 | 83,477.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,139.79 | 160,613.74 | 113,868.02 | 66,020.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,068.83 | 12,630.21 | 7,579.07 | 3,880.30 | |
支付的各项税费 | 4,498.00 | 4,740.88 | 4,217.77 | 1,867.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,293.16 | 19,133.12 | 14,200.98 | 5,135.54 | |
经营活动现金流出小计 | 382,999.78 | 197,117.95 | 139,865.85 | 76,904.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,434.61 | 71,310.57 | 42,917.43 | 6,573.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,137.30 | 2,137.30 | 2,137.30 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4.33 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.31 | 23.65 | 85.23 | 0.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,401.95 | 2,160.95 | 2,222.53 | 0.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,572.34 | 19,213.37 | 9,641.98 | 4,157.38 | |
投资所支付的现金 | 12,035.47 | 11,000.00 | -- | 10.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 38,616.45 | 30,222.01 | 9,650.62 | 4,167.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,214.51 | -28,061.06 | -7,428.08 | -4,166.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 290,595.71 | 150,816.83 | 74,470.63 | 19,774.94 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,660.00 | 8,911.65 | 7,660.00 | 1,660.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 298,255.71 | 159,728.48 | 82,130.63 | 21,434.94 | |
偿还债务支付的现金 | 197,987.30 | 157,187.30 | 92,812.48 | 21,510.80 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,242.65 | 9,097.21 | 7,605.37 | 1,897.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,799.75 | 6,985.99 | 6,666.46 | 646.64 | |
筹资活动现金流出小计 | 264,029.71 | 173,270.51 | 107,084.31 | 24,054.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,226.01 | -13,542.03 | -24,953.68 | -2,619.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.16 | 262.30 | 181.37 | 158.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -309.95 | 29,969.78 | 10,717.04 | -54.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,005.55 | 10,005.55 | 10,005.55 | 10,006.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,695.60 | 39,975.34 | 20,722.60 | 9,952.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,985.35 | -- | 10,884.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 698.34 | -- | 567.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,441.56 | -- | 3,952.79 | -- | |
无形资产摊销 | 438.32 | -- | 203.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 20.00 | -- | 10.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.79 | -- | 0.31 | -- | |
固定资产报废损失 | 219.98 | -- | 143.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -44.71 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,581.24 | -- | 2,899.68 | -- | |
投资损失 | -474.52 | -- | 3.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -127.90 | -- | 845.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | 891.40 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -41,962.11 | -- | 33,458.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,915.62 | -- | -8,358.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,786.10 | -- | 1,212.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -2,860.77 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,434.61 | -- | 42,917.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,695.60 | -- | 20,722.60 | -- | |
现金的期初余额 | 10,005.55 | -- | 10,005.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -309.95 | -- | 10,717.04 | -- |
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