| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,136.96 | 16,783.77 | 8,806.33 | 2,645.16 |
| 收到的税费返还 | 160.13 | 139.34 | 88.30 | 41.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 639.59 | 1,932.10 | 1,223.91 | 477.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,936.68 | 18,855.21 | 10,118.54 | 3,164.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,404.58 | 15,996.69 | 11,218.23 | 6,494.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,654.25 | 1,903.86 | 1,293.11 | 700.88 |
| 支付的各项税费 | 1,620.13 | 1,349.90 | 1,092.09 | 515.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,117.66 | 3,681.30 | 1,667.67 | 586.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,796.62 | 22,931.75 | 15,271.10 | 8,298.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,859.95 | -4,076.54 | -5,152.56 | -5,134.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,275.00 | 5,275.00 | 5,275.00 | 5,275.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 549.48 | 168.75 | 50.30 | 20.90 |
| 投资所支付的现金 | 125.00 | 3,380.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,255.19 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,929.68 | 3,548.75 | 50.30 | 20.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,345.32 | 1,726.25 | 5,224.70 | 5,254.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,167.20 | 152.41 | 152.41 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,014.79 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 296.22 | 274.94 | 248.19 | 181.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,463.42 | 427.35 | 400.60 | 181.11 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,672.72 | 1,669.60 | 1,669.63 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,710.68 | 1,707.56 | 1,707.59 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,752.74 | -1,280.21 | -1,306.99 | 181.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 238.11 | -3,630.50 | -1,234.85 | 301.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,762.68 | 26,762.68 | 26,762.68 | 27,060.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,000.79 | 23,132.18 | 25,527.83 | 27,361.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,262.68 | -- | 1,673.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 892.47 | -- | 268.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,035.36 | -- | 517.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 93.80 | -- | 12.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 65.92 | -- | 32.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -265.61 | -- | -210.23 | -- |
| 投资损失 | -256.30 | -- | -275.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -133.01 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 878.22 | -- | 1,089.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,145.30 | -- | -5,798.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -198.22 | -- | -2,463.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -89.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,859.95 | -- | -5,152.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,000.79 | -- | 25,527.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,762.68 | -- | 26,762.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 238.11 | -- | -1,234.85 | -- |
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