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| 和顺电气(300141) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,766.83 | 25,031.23 | 19,004.51 | 7,898.67 | |
| 收到的税费返还 | 53.82 | 285.47 | 209.65 | 40.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 908.46 | 6,872.17 | 4,766.12 | 2,420.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,729.10 | 32,188.87 | 23,980.28 | 10,359.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,185.92 | 21,222.45 | 12,817.39 | 5,182.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,475.14 | 3,364.36 | 2,345.66 | 1,320.26 | |
| 支付的各项税费 | 2,664.63 | 1,990.09 | 1,422.00 | 1,036.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,805.03 | 11,309.90 | 9,691.69 | 3,043.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,130.72 | 37,886.81 | 26,276.74 | 10,583.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,401.62 | -5,697.94 | -2,296.45 | -223.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,115.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.20 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,223.39 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 878.55 | 106.12 | 37.49 | 6.34 | |
| 投资所支付的现金 | 2,477.20 | 1,632.70 | 1,632.70 | 271.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.23 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,355.74 | 1,743.05 | 1,670.19 | 277.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,132.35 | -1,740.05 | -1,667.19 | -277.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,037.33 | 3,017.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,637.33 | 5,017.33 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,110.21 | 993.74 | 939.61 | 55.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,110.21 | 2,993.74 | 2,939.61 | 55.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,527.12 | 2,023.59 | -939.61 | -55.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,993.15 | -5,414.40 | -4,903.26 | -556.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,228.01 | 25,734.31 | 25,228.01 | 25,228.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,221.15 | 20,319.91 | 20,324.75 | 24,671.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 870.15 | -- | 261.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,122.06 | -- | 128.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 972.94 | -- | 556.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.84 | -- | 11.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.71 | -- | 26.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -203.52 | -- | 6.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 546.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 275.38 | -- | 104.80 | -- | |
| 投资损失 | 118.40 | -- | 68.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,548.05 | -- | 5,623.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,349.97 | -- | -5,084.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,790.40 | -- | -4,405.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,002.50 | -- | 405.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,401.62 | -- | -2,296.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,221.15 | -- | 20,324.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,228.01 | -- | 25,228.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,993.15 | -- | -4,903.26 | -- | |
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