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| 和顺电气(300141) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,897.74 | 22,067.14 | 14,831.08 | 7,293.29 | |
| 收到的税费返还 | 34.02 | 35.40 | 20.00 | 17.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,001.05 | 11,877.30 | 4,144.88 | 895.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,932.81 | 33,979.85 | 18,995.97 | 8,206.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,411.46 | 18,693.56 | 13,998.33 | 8,236.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,645.23 | 1,745.82 | 1,402.42 | 779.84 | |
| 支付的各项税费 | 856.28 | 630.23 | 335.17 | 71.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,904.19 | 12,624.23 | 4,553.69 | 1,135.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,817.16 | 33,693.84 | 20,289.61 | 10,223.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,115.65 | 286.00 | -1,293.65 | -2,016.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.94 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 428.27 | 109.13 | 109.13 | 109.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 428.27 | 109.13 | 109.13 | 109.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -378.33 | -108.53 | -108.53 | -108.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 10,500.00 | 5,500.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 565.84 | 425.94 | 273.46 | 143.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,150.53 | 10,925.94 | 5,773.46 | 1,143.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,150.53 | -925.94 | -773.46 | -1,143.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,586.79 | -748.46 | -2,175.63 | -3,268.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,603.50 | 12,603.50 | 12,603.50 | 18,831.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,190.29 | 11,855.04 | 10,427.87 | 15,563.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 958.32 | -- | 57.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,097.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,768.32 | -- | 797.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.15 | -- | 8.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.79 | -- | 87.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 607.74 | -- | 275.54 | -- | |
| 投资损失 | -649.05 | -- | -76.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -492.14 | -- | -4.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 383.24 | -- | 486.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,586.23 | -- | -846.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,219.52 | -- | -1,211.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 869.18 | -- | -868.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,115.65 | -- | -1,293.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,190.29 | -- | 10,427.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,603.50 | -- | 12,603.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,586.79 | -- | -2,175.63 | -- | |
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