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和顺电气(300141) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,781.60 | 33,521.03 | 17,900.52 | 11,355.68 | |
收到的税费返还 | 36.89 | 104.37 | 23.45 | 9.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,413.09 | 18,190.95 | 9,445.72 | 2,843.05 | |
经营活动现金流入小计 | 48,231.59 | 51,816.35 | 27,369.69 | 14,208.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,885.23 | 26,560.40 | 15,920.49 | 7,929.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,816.60 | 2,178.06 | 1,558.95 | 914.26 | |
支付的各项税费 | 540.92 | 539.40 | 427.72 | 261.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,218.13 | 17,968.62 | 10,538.19 | 4,536.00 | |
经营活动现金流出小计 | 46,460.88 | 47,246.47 | 28,445.35 | 13,641.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,770.71 | 4,569.87 | -1,075.66 | 566.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 179.94 | -- | 1,641.06 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.10 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.13 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 29.24 | 185.34 | 5.40 | 1,646.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,580.16 | 1.74 | 1.74 | 1.15 | |
投资所支付的现金 | -- | 7.95 | 7.95 | 7.95 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.56 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,580.72 | 9.69 | 9.69 | 9.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,551.49 | 175.65 | -4.29 | 1,637.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 11,500.00 | 5,500.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.07 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 16,500.00 | 11,600.07 | 5,500.00 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 25,300.00 | 20,242.66 | 14,042.66 | 3,057.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,384.50 | 1,102.88 | 515.49 | 295.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 942.66 | 180.24 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 27,627.16 | 21,525.78 | 14,558.15 | 3,352.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,127.16 | -9,925.71 | -9,058.15 | -2,352.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,907.94 | -5,180.19 | -10,138.10 | -147.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,511.44 | 23,511.44 | 23,511.44 | 23,309.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,603.50 | 18,331.26 | 13,373.34 | 23,161.28 | |
附注 | |||||
净利润 | -6,260.66 | -- | -706.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,505.42 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,190.87 | -- | 633.35 | -- | |
无形资产摊销 | 23.96 | -- | 12.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 152.08 | -- | 72.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.68 | -- | -0.64 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.12 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,001.32 | -- | 523.15 | -- | |
投资损失 | -139.91 | -- | -65.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -955.54 | -- | 5.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 26,267.54 | -- | -500.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 11,539.39 | -- | 5,245.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -31,974.64 | -- | -6,294.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,574.55 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,770.71 | -- | -1,075.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,603.50 | -- | 13,373.34 | -- | |
现金的期初余额 | 23,511.44 | -- | 23,511.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,907.94 | -- | -10,138.10 | -- |
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