| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,987.24 | 21,694.61 | 13,175.83 | 5,844.32 |
| 收到的税费返还 | 533.90 | 467.13 | 451.43 | 122.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,276.35 | 2,346.88 | 1,281.78 | 373.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,797.49 | 24,508.63 | 14,909.04 | 6,340.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,787.82 | 17,383.85 | 14,588.98 | 10,861.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,810.49 | 2,070.06 | 1,375.38 | 712.79 |
| 支付的各项税费 | 2,437.41 | 1,978.60 | 1,458.09 | 1,328.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,604.44 | 4,817.58 | 1,405.89 | 742.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,640.16 | 26,250.09 | 18,828.34 | 13,645.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,157.33 | -1,741.46 | -3,919.29 | -7,305.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.17 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,204.17 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,646.07 | 604.45 | 126.36 | 5.37 |
| 投资所支付的现金 | 21,871.42 | 5,670.41 | 4,147.24 | 2,021.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.49 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,531.99 | 6,274.86 | 4,273.60 | 2,026.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,327.82 | -6,274.86 | -4,273.60 | -2,026.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 290.40 | 231.65 | 162.43 | 89.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.33 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,390.73 | 4,231.65 | 2,162.43 | 2,089.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,890.73 | -2,231.65 | -2,162.43 | -2,089.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,061.22 | -10,247.96 | -10,355.32 | -11,421.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,146.57 | 20,146.57 | 20,146.57 | 20,146.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,085.36 | 9,898.61 | 9,791.25 | 8,724.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 597.85 | -- | 91.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 257.58 | -- | 148.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,042.50 | -- | 1,018.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 5.21 | -- | 2.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 189.90 | -- | 93.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.08 | -- | 2.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | 396.96 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 349.87 | -- | 221.94 | -- |
| 投资损失 | -291.54 | -- | -176.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -812.60 | -- | 13.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 446.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -118.90 | -- | 676.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,613.16 | -- | -3,508.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,022.25 | -- | -742.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 687.15 | -- | -1,761.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,157.33 | -- | -3,919.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,085.36 | -- | 9,791.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,146.57 | -- | 20,146.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,061.22 | -- | -10,355.32 | -- |
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