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| 和顺电气(300141) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,993.91 | 23,191.35 | 12,406.42 | 6,627.70 | |
| 收到的税费返还 | 89.01 | 101.82 | 20.78 | 8.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 430.89 | 8,032.45 | 5,765.26 | 879.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,513.82 | 31,325.62 | 18,192.45 | 7,515.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,275.99 | 14,856.52 | 9,877.63 | 5,950.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,254.32 | 3,114.63 | 2,110.03 | 1,117.97 | |
| 支付的各项税费 | 3,651.65 | 2,349.77 | 1,130.59 | 505.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,333.22 | 12,535.94 | 8,945.63 | 2,831.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,515.18 | 32,856.86 | 22,063.88 | 10,404.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,001.37 | -1,531.25 | -3,871.43 | -2,889.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.12 | 7.23 | 7.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.30 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,021.42 | 2,017.23 | 2,017.23 | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 620.11 | 518.99 | 446.18 | 241.11 | |
| 投资所支付的现金 | 3,745.00 | 2,871.00 | 2,871.00 | 25.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 126.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,365.11 | 3,389.99 | 3,317.18 | 392.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,343.68 | -1,372.75 | -1,299.95 | -382.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 351.45 | 174.40 | 174.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 351.45 | 174.40 | 174.40 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,351.45 | 174.40 | 174.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,779.19 | 1,724.92 | 733.06 | 8.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,779.19 | 2,224.92 | 1,233.06 | 508.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,572.26 | -2,050.52 | -1,058.66 | -508.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,772.79 | -4,954.53 | -6,230.05 | -3,779.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,000.79 | 27,000.79 | 27,000.79 | 27,000.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,228.01 | 22,046.27 | 20,770.75 | 23,221.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,308.68 | -- | 242.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 609.23 | -- | 59.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,108.75 | -- | 552.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.72 | -- | 40.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.10 | -- | 39.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.24 | -- | -7.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96.52 | -- | 40.70 | -- | |
| 投资损失 | 35.40 | -- | 11.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,160.75 | -- | -9,163.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,346.36 | -- | -532.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,056.72 | -- | 4,844.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -711.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,001.37 | -- | -3,871.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,228.01 | -- | 20,770.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,000.79 | -- | 27,000.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,772.79 | -- | -6,230.05 | -- | |
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