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| 和顺电气(300141) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,981.24 | 33,496.25 | 21,282.80 | 10,354.46 | |
| 收到的税费返还 | 9.95 | 52.06 | 52.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,560.90 | 5,689.07 | 8,330.77 | 3,355.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,552.10 | 39,237.38 | 29,665.63 | 13,710.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,037.62 | 36,412.14 | 30,757.10 | 13,917.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,379.58 | 3,372.57 | 2,330.65 | 1,294.14 | |
| 支付的各项税费 | 5,484.49 | 5,069.81 | 4,523.81 | 3,560.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,979.89 | 15,093.41 | 12,960.44 | 5,400.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,881.58 | 59,947.94 | 50,571.99 | 24,172.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,329.49 | -20,710.56 | -20,906.36 | -10,462.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,830.07 | 385.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.83 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,048.68 | 3,919.50 | 3,919.50 | 3,919.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,975.58 | 4,304.50 | 3,919.50 | 3,919.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 269.02 | 64.89 | 39.51 | 10.98 | |
| 投资所支付的现金 | 5,473.71 | 255.69 | -- | 1,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,742.73 | 320.58 | 39.51 | 1,810.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,232.85 | 3,983.92 | 3,879.99 | 2,108.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 179.60 | 179.60 | 157.15 | 1,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,179.60 | 9,179.60 | 9,157.15 | 8,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,800.00 | 2,500.00 | 2,400.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,384.55 | 1,021.65 | 811.49 | 197.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305.37 | 49.68 | 49.68 | 3,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,489.92 | 3,571.33 | 3,261.17 | 3,597.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,689.68 | 5,608.27 | 5,895.98 | 4,502.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,406.96 | -11,118.37 | -11,130.40 | -3,850.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,221.15 | 28,221.15 | 28,221.15 | 32,221.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,814.20 | 17,102.78 | 17,090.76 | 28,370.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 959.03 | -- | 222.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,326.99 | -- | 554.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 917.75 | -- | 511.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.82 | -- | 10.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -154.26 | -- | -4.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,001.79 | -- | 428.73 | -- | |
| 投资损失 | -253.66 | -- | 30.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -391.81 | -- | 4.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,024.06 | -- | -4,003.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,940.75 | -- | -24,264.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,462.40 | -- | 5,506.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,256.72 | -- | 97.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,329.49 | -- | -20,906.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,814.20 | -- | 17,090.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,221.15 | -- | 28,221.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,406.96 | -- | -11,130.40 | -- | |
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