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| 和顺电气(300141) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,324.04 | 30,658.23 | 24,331.23 | 12,855.68 | |
| 收到的税费返还 | 90.01 | 19.71 | 17.33 | 10.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,949.45 | 38,295.49 | 21,421.29 | 2,481.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,363.50 | 68,973.44 | 45,769.86 | 15,348.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,799.19 | 29,086.59 | 23,931.93 | 12,891.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,125.62 | 2,970.64 | 2,108.57 | 1,203.18 | |
| 支付的各项税费 | 1,538.21 | 1,107.69 | 1,019.39 | 550.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,796.18 | 41,478.70 | 24,146.08 | 4,252.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,259.19 | 74,643.62 | 51,205.96 | 18,897.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,104.31 | -5,670.18 | -5,436.11 | -3,549.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163.64 | -- | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.45 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.56 | 109.50 | 107.00 | 107.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 383.64 | 109.50 | 207.00 | 107.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,268.21 | 1,515.61 | 1,509.97 | 16.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,019.89 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,288.10 | 1,515.61 | 1,509.97 | 16.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,904.46 | -1,406.11 | -1,302.97 | 90.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 20,000.00 | 13,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000.00 | 20,000.00 | 13,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,500.00 | 7,650.00 | 7,500.00 | 150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,984.64 | 1,139.18 | 650.60 | 278.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.96 | 17.96 | 117.96 | 8.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,502.60 | 8,807.14 | 8,268.56 | 437.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -502.60 | 11,192.86 | 4,731.44 | 562.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,697.25 | 4,116.56 | -2,007.64 | -2,896.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,814.20 | 20,814.20 | 20,814.20 | 20,814.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,511.44 | 24,930.76 | 18,806.56 | 17,917.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 622.59 | -- | 57.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 278.16 | -- | -318.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,121.72 | -- | 594.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.33 | -- | 12.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.77 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.41 | -- | 1.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,601.40 | -- | 690.72 | -- | |
| 投资损失 | -42.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.86 | -- | 3.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,241.03 | -- | 9,086.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,186.15 | -- | -10,150.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,292.48 | -- | -5,414.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,374.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,104.31 | -- | -5,436.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,511.44 | -- | 18,806.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,814.20 | -- | 20,814.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,697.25 | -- | -2,007.64 | -- | |
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