| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,639.35 | 82,472.36 | 51,903.97 | 23,235.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,295.34 | 3,045.00 | 1,877.56 | 1,904.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,934.69 | 85,517.36 | 53,781.54 | 25,139.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,205.55 | 32,733.12 | 22,841.17 | 12,457.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,193.97 | 7,863.39 | 5,136.00 | 2,902.23 |
| 支付的各项税费 | 14,361.46 | 11,381.69 | 7,923.38 | 4,482.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,051.31 | 20,347.01 | 9,012.63 | 3,945.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,812.27 | 72,325.21 | 44,913.18 | 23,787.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,122.41 | 13,192.15 | 8,868.36 | 1,352.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.37 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.37 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,829.84 | 11,493.39 | 9,018.77 | 4,394.67 |
| 投资所支付的现金 | 70.45 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 999.77 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,900.05 | 12,518.39 | 10,043.77 | 5,419.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,896.69 | -12,518.39 | -10,043.77 | -5,419.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,936.00 | 10,936.00 | 10,936.00 | 10,122.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,936.00 | 10,936.00 | 10,936.00 | 10,122.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,936.00 | -10,936.00 | -10,936.00 | -10,122.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,710.28 | -10,262.24 | -12,111.41 | -14,189.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,826.21 | 135,106.21 | 135,106.21 | 135,106.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,115.93 | 124,843.97 | 122,994.79 | 120,916.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 28,035.43 | -- | 17,979.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 195.65 | -- | 123.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,954.60 | -- | 542.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 212.92 | -- | 70.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 309.29 | -- | 149.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 368.24 | -- | 220.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -62.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 10.09 | -- | 38.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 69.09 | -- | 4.57 | -- |
| 存货的减少 | -9,573.90 | -- | -1,940.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,219.67 | -- | -5,590.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,260.69 | -- | -2,534.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -6,500.00 | -- | -133.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,122.41 | -- | 8,868.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 118,115.93 | -- | 122,994.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 134,826.21 | -- | 132,413.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,710.28 | -- | -12,111.41 | -- |
每日必读
发行与分配