汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,639.3582,472.3651,903.9723,235.41
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,295.343,045.001,877.561,904.21
经营活动现金流入小计118,934.6985,517.3653,781.5425,139.62
购买商品、接受劳务支付的现金47,205.5532,733.1222,841.1712,457.55
支付给职工以及为职工支付的现金13,193.977,863.395,136.002,902.23
支付的各项税费14,361.4611,381.697,923.384,482.03
支付的其他与经营活动有关的现金33,051.3120,347.019,012.633,945.33
经营活动现金流出小计107,812.2772,325.2144,913.1823,787.15
经营活动产生的现金流量净额11,122.4113,192.158,868.361,352.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.37------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.37------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,829.8411,493.399,018.774,394.67
投资所支付的现金70.451,025.001,025.001,025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额999.77------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,900.0512,518.3910,043.775,419.67
投资活动产生的现金流量净额-16,896.69-12,518.39-10,043.77-5,419.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,936.0010,936.0010,936.0010,122.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,936.0010,936.0010,936.0010,122.50
筹资活动产生的现金流量净额-10,936.00-10,936.00-10,936.00-10,122.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-16,710.28-10,262.24-12,111.41-14,189.70
加:期初现金及现金等价物余额134,826.21135,106.21135,106.21135,106.21
六、期末现金及现金等价物余额118,115.93124,843.97122,994.79120,916.50
附注
净利润28,035.43--17,979.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备195.65--123.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,954.60--542.78--
无形资产摊销212.92--70.71--
长期待摊费用摊销309.29--149.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失368.24--220.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----62.12--
投资损失--------
递延所得税资产减少10.09--38.56--
递延所得税负债增加69.09--4.57--
存货的减少-9,573.90---1,940.83--
经营性应收项目的减少-6,219.67---5,590.42--
经营性应付项目的增加2,260.69---2,534.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-6,500.00---133.53--
经营活动产生现金流量净额11,122.41--8,868.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额118,115.93--122,994.79--
现金的期初余额134,826.21--132,413.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,710.28---12,111.41--
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