科融环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科融环境(300152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,318.4516,219.219,029.613,697.43
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金842.57684.62352.2719.00
经营活动现金流入小计22,161.0114,903.839,381.893,716.43
购买商品、接受劳务支付的现金8,375.826,066.732,308.961,080.70
支付给职工以及为职工支付的现金1,486.131,197.75883.86611.97
支付的各项税费4,972.394,140.292,867.522,350.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,283.652,205.001,244.80824.41
经营活动现金流出小计17,117.9811,609.777,305.144,867.59
经营活动产生的现金流量净额5,043.033,294.062,076.74-1,151.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00------
投资活动现金流入小计200.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,371.071,149.621,148.78549.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,371.071,149.621,148.78549.98
投资活动产生的现金流量净额-1,171.07-1,149.62-1,148.78-549.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金106,510.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,300.007,300.005,500.005,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计113,810.007,300.005,500.005,500.00
偿还债务支付的现金9,600.009,600.007,800.007,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金475.20352.68241.99110.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金326.38------
筹资活动现金流出小计10,401.589,952.688,041.997,510.04
筹资活动产生的现金流量净额103,408.42-2,652.68-2,541.99-2,010.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额107,280.38-508.23-1,614.02-3,711.18
加:期初现金及现金等价物余额7,740.967,740.967,740.967,740.96
六、期末现金及现金等价物余额115,021.347,232.736,126.944,029.78
附注
净利润6,205.56--3,067.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-49.92--82.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧181.57--84.99--
无形资产摊销265.12--132.22--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24.84---13.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用100.02--58.07--
投资损失--------
递延所得税资产减少3.16--5.55--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,444.57--328.49--
经营性应收项目的减少275.39---789.59--
经营性应付项目的增加-468.46---878.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,043.03--2,076.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额115,021.347,232.736,126.944,029.78
现金的期初余额7,740.967,740.967,740.967,740.96
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额107,280.38-508.23-1,614.02-3,711.18
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