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| 新动力(300152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,106.41 | 10,236.95 | 6,322.71 | 3,111.10 | |
| 收到的税费返还 | 104.47 | 41.37 | 41.37 | 41.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,638.42 | 2,959.17 | 2,002.60 | 1,247.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,849.29 | 13,237.49 | 8,366.68 | 4,400.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,231.56 | 1,548.09 | 688.20 | 496.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,121.06 | 4,063.79 | 2,639.42 | 1,528.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,768.93 | 1,582.80 | 1,220.05 | 618.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,774.25 | 4,933.61 | 3,786.81 | 1,356.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,895.80 | 12,128.29 | 8,334.49 | 3,999.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,046.51 | 1,109.20 | 32.20 | 400.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65.26 | 65.26 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 301.18 | 193.40 | 100.00 | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 366.44 | 258.66 | 100.00 | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187.79 | 190.58 | 158.56 | 144.70 | |
| 投资所支付的现金 | 5,800.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,987.79 | 14,190.58 | 14,158.56 | 14,144.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,621.35 | -13,931.92 | -14,058.56 | -14,044.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 992.00 | 992.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,002.00 | 992.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,008.58 | 3,978.92 | 2,187.32 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 726.36 | 606.65 | 292.79 | 148.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,811.19 | 4,585.56 | 2,480.10 | 848.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,809.19 | -3,593.56 | -2,480.10 | -848.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,477.05 | -16,416.28 | -16,506.47 | -14,492.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,773.96 | 16,773.96 | 16,773.96 | 16,773.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296.91 | 357.67 | 267.49 | 2,281.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,652.46 | -- | -2,671.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,652.02 | -- | -194.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,372.57 | -- | 613.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,763.16 | -- | 874.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 494.61 | -- | 77.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -134.83 | -- | -56.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 733.84 | -- | 367.83 | -- | |
| 投资损失 | -362.54 | -- | -19.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,710.51 | -- | -1,973.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 62,302.79 | -- | -6,913.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -64,505.17 | -- | 9,927.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,046.51 | -- | 32.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 296.91 | -- | 267.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,773.96 | -- | 16,773.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,477.05 | -- | -16,506.47 | -- | |
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