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| 新动力(300152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,619.75 | 37,647.57 | 23,731.20 | 8,773.78 | |
| 收到的税费返还 | 230.79 | 230.79 | 66.54 | 66.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,442.41 | 7,386.34 | 3,566.02 | 1,526.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,292.96 | 45,264.69 | 27,363.76 | 10,366.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,729.82 | 19,412.14 | 11,651.17 | 4,174.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,212.81 | 6,187.41 | 4,179.21 | 2,410.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,340.19 | 2,322.69 | 1,919.84 | 950.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,995.11 | 10,341.71 | 5,979.78 | 949.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,277.93 | 38,263.94 | 23,730.01 | 8,484.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,015.02 | 7,000.75 | 3,633.75 | 1,881.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 217.44 | 217.44 | 79.29 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 384.72 | 384.72 | 251.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,018.17 | 12,018.17 | 1,605.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,704.63 | 12,620.34 | 1,936.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,188.61 | 2,010.64 | 1,326.93 | 543.10 | |
| 投资所支付的现金 | 491.56 | 237.03 | 220.78 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,712.66 | 2,247.67 | 1,547.71 | 543.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,991.97 | 10,372.67 | 388.50 | -543.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,945.36 | 4,945.36 | 5,145.36 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,945.36 | 4,945.36 | 5,145.36 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,032.69 | 7,863.00 | 7,863.00 | 1,022.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,205.13 | 835.00 | 783.33 | 307.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,237.81 | 9,698.00 | 9,646.33 | 1,930.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,292.45 | -4,752.64 | -4,500.97 | -1,930.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,714.53 | 12,620.76 | -478.70 | -592.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,059.43 | 5,059.43 | 5,059.43 | 5,059.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,773.96 | 17,680.19 | 4,580.74 | 4,467.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,312.90 | -- | -3,304.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 233.00 | -- | 249.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,556.46 | -- | 882.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,335.48 | -- | 1,344.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 323.71 | -- | 328.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 392.51 | -- | 2.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,220.16 | -- | 766.48 | -- | |
| 投资损失 | -794.21 | -- | 0.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -15.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -77.51 | -- | |
| 存货的减少 | 13,014.27 | -- | -2,775.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,727.81 | -- | 3,180.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,421.91 | -- | 3,051.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,015.02 | -- | 3,633.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,773.96 | -- | 4,580.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,059.43 | -- | 5,059.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,714.53 | -- | -478.70 | -- | |
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