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| 新动力(300152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,687.33 | 32,905.87 | 22,076.92 | 10,269.93 | |
| 收到的税费返还 | 145.78 | 15.09 | 15.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,805.76 | 2,193.97 | 2,508.35 | 576.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,638.87 | 35,114.92 | 24,600.35 | 10,846.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,142.96 | 19,607.38 | 12,456.72 | 5,264.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,031.18 | 7,711.65 | 5,441.31 | 3,491.43 | |
| 支付的各项税费 | 3,289.72 | 2,282.51 | 1,522.51 | 389.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,642.13 | 5,609.09 | 4,780.14 | 2,529.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,105.99 | 35,210.63 | 24,200.67 | 11,675.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,532.87 | -95.71 | 399.68 | -829.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,483.33 | 4,569.38 | 577.38 | 127.38 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,500.73 | 4,588.78 | 596.78 | 129.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,477.85 | 967.62 | 695.67 | 422.61 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,527.85 | 967.62 | 695.67 | 422.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,972.88 | 3,621.16 | -98.89 | -293.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,450.00 | 3,800.00 | 3,300.00 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,837.88 | 1,225.36 | 928.87 | 384.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 401.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,689.45 | 5,025.36 | 4,228.87 | 1,284.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,939.45 | -4,275.36 | -3,478.87 | -1,284.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -433.68 | -749.86 | -3,178.08 | -2,406.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,493.11 | 5,410.35 | 5,410.35 | 5,410.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,059.43 | 4,660.49 | 2,232.28 | 3,003.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 961.35 | -- | 9,061.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 186.01 | -- | -51.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,530.32 | -- | 654.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,057.68 | -- | 935.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 710.20 | -- | -116.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,280.86 | -- | 545.16 | -- | |
| 投资损失 | -9,664.92 | -- | -9,702.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.94 | -- | -15.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -629.67 | -- | -13.33 | -- | |
| 存货的减少 | -301.45 | -- | 955.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,272.53 | -- | -8,035.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,861.47 | -- | 6,181.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,972.59 | -- | 399.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,059.43 | -- | 2,232.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,493.11 | -- | 5,410.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -433.68 | -- | -3,178.08 | -- | |
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