科融环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科融环境(300152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,911.9938,791.0727,778.6612,385.56
收到的税费返还9.419.41----
收到的其他与经营活动有关的现金17,710.017,055.038,616.474,723.41
经营活动现金流入小计64,631.4145,855.5136,395.1317,108.97
购买商品、接受劳务支付的现金31,024.4331,674.8921,469.4411,264.33
支付给职工以及为职工支付的现金11,723.0610,015.566,873.764,274.60
支付的各项税费5,906.524,697.683,408.182,808.87
支付的其他与经营活动有关的现金19,373.965,951.666,471.161,477.06
经营活动现金流出小计68,027.9752,339.7938,222.5519,824.87
经营活动产生的现金流量净额-3,396.56-6,484.28-1,827.42-2,715.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,730.003,000.00----
取得投资收益所收到的现金--10.0010.0010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.4017.4014.910.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,143.007,343.005,343.002,643.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16,920.4010,370.405,367.912,653.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金491.05398.9012.156.04
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金158.59------
投资活动现金流出小计649.64398.9012.156.04
投资活动产生的现金流量净额16,270.769,971.505,355.762,646.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,156.648,800.008,800.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,000.007,000.001,820.84--
筹资活动现金流入小计17,356.6415,800.0010,620.842,000.00
偿还债务支付的现金20,837.9616,826.2814,571.783,019.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,265.221,510.89905.70422.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.004,000.001,246.00--
筹资活动现金流出小计30,103.1822,337.1716,723.483,442.06
筹资活动产生的现金流量净额-12,746.54-6,537.17-6,102.64-1,442.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.190.100.03--
五、现金及现金等价物净增加额128.85-3,049.85-2,574.28-1,510.99
加:期初现金及现金等价物余额5,364.265,364.265,364.265,364.26
六、期末现金及现金等价物余额5,493.112,314.412,789.983,853.27
附注
净利润-50,935.32---4,811.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备32,563.76--5,577.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,514.72--707.52--
无形资产摊销1,880.76--946.02--
长期待摊费用摊销279.10--144.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38.92--10.68--
固定资产报废损失34.79------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,385.06--711.49--
投资损失1,504.48---2,091.37--
递延所得税资产减少718.40---1,017.75--
递延所得税负债增加-26.66---13.33--
存货的减少8,638.00--5,657.63--
经营性应收项目的减少30,785.13---12,571.21--
经营性应付项目的增加-31,699.86--4,922.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,396.56---1,827.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,493.11--2,789.98--
现金的期初余额5,364.26--5,364.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额128.85---2,574.28--
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