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| 新动力(300152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,911.99 | 38,791.07 | 27,778.66 | 12,385.56 | |
| 收到的税费返还 | 9.41 | 9.41 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,710.01 | 7,055.03 | 8,616.47 | 4,723.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,631.41 | 45,855.51 | 36,395.13 | 17,108.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,024.43 | 31,674.89 | 21,469.44 | 11,264.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,723.06 | 10,015.56 | 6,873.76 | 4,274.60 | |
| 支付的各项税费 | 5,906.52 | 4,697.68 | 3,408.18 | 2,808.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,373.96 | 5,951.66 | 6,471.16 | 1,477.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,027.97 | 52,339.79 | 38,222.55 | 19,824.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,396.56 | -6,484.28 | -1,827.42 | -2,715.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,730.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.40 | 17.40 | 14.91 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,143.00 | 7,343.00 | 5,343.00 | 2,643.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,920.40 | 10,370.40 | 5,367.91 | 2,653.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 491.05 | 398.90 | 12.15 | 6.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 158.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 649.64 | 398.90 | 12.15 | 6.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,270.76 | 9,971.50 | 5,355.76 | 2,646.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,156.64 | 8,800.00 | 8,800.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,820.84 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,356.64 | 15,800.00 | 10,620.84 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,837.96 | 16,826.28 | 14,571.78 | 3,019.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,265.22 | 1,510.89 | 905.70 | 422.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,246.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,103.18 | 22,337.17 | 16,723.48 | 3,442.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,746.54 | -6,537.17 | -6,102.64 | -1,442.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.19 | 0.10 | 0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128.85 | -3,049.85 | -2,574.28 | -1,510.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,364.26 | 5,364.26 | 5,364.26 | 5,364.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,493.11 | 2,314.41 | 2,789.98 | 3,853.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -50,935.32 | -- | -4,811.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,563.76 | -- | 5,577.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,514.72 | -- | 707.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,880.76 | -- | 946.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 279.10 | -- | 144.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.92 | -- | 10.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,385.06 | -- | 711.49 | -- | |
| 投资损失 | 1,504.48 | -- | -2,091.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 718.40 | -- | -1,017.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.66 | -- | -13.33 | -- | |
| 存货的减少 | 8,638.00 | -- | 5,657.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,785.13 | -- | -12,571.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,699.86 | -- | 4,922.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,396.56 | -- | -1,827.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,493.11 | -- | 2,789.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,364.26 | -- | 5,364.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128.85 | -- | -2,574.28 | -- | |
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