科融环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科融环境(300152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,432.5736,754.2322,814.5911,046.18
收到的税费返还--7.641.890.16
收到的其他与经营活动有关的现金5,814.162,796.852,755.16598.42
经营活动现金流入小计77,246.7439,558.7125,571.6411,644.75
购买商品、接受劳务支付的现金60,324.4834,341.2821,507.1410,052.09
支付给职工以及为职工支付的现金7,723.314,759.263,208.791,853.43
支付的各项税费2,847.441,901.771,331.29726.73
支付的其他与经营活动有关的现金6,833.377,137.744,336.053,219.48
经营活动现金流出小计77,728.6048,140.0530,383.2715,851.74
经营活动产生的现金流量净额-481.87-8,581.34-4,811.63-4,206.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,303.454,034.052,600.031,383.28
投资所支付的现金--1,012.001,012.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,779.56-1,041.95-1,041.95--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,083.014,004.102,570.081,383.28
投资活动产生的现金流量净额-13,083.01-4,004.10-2,570.08-1,383.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---1,232.48-1,232.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,941.2124,251.1214,311.06477.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计35,941.2123,018.6513,078.59477.61
偿还债务支付的现金25,664.0613,965.919,477.55432.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,236.291,707.961,369.58450.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,654.224,707.844,707.84--
筹资活动现金流出小计30,554.5720,381.7115,554.98883.43
筹资活动产生的现金流量净额5,386.642,636.94-2,476.39-405.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--1.511.38--
五、现金及现金等价物净增加额-8,178.24-9,947.00-9,856.72-5,996.08
加:期初现金及现金等价物余额29,785.2929,785.2929,785.2929,785.29
六、期末现金及现金等价物余额21,607.0519,838.2919,928.5723,789.21
附注
净利润4,857.04--2,748.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,807.38--1,004.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,372.55--1,203.20--
无形资产摊销293.22--148.18--
长期待摊费用摊销172.61--75.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.96--7.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,079.68--81.22--
投资损失--------
递延所得税资产减少-146.44---115.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,966.84---2,210.81--
经营性应收项目的减少-8,470.46---1,643.89--
经营性应付项目的增加9,532.35---6,111.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-481.87---4,811.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,607.05--19,928.57--
现金的期初余额29,785.29--29,785.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,178.24---9,856.72--
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