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| 新动力(300152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,256.08 | 78,587.50 | 53,261.92 | 17,966.97 | |
| 收到的税费返还 | 0.06 | 154.11 | 180.56 | 22.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,311.36 | 18,217.18 | 3,686.43 | 228.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,567.50 | 96,958.79 | 57,128.92 | 18,218.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,398.39 | 54,695.68 | 48,354.42 | 12,249.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,730.97 | 5,521.42 | 3,950.76 | 1,948.34 | |
| 支付的各项税费 | 6,663.11 | 6,308.56 | 5,067.90 | 1,654.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,460.91 | 10,243.33 | 5,487.83 | 1,833.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,253.38 | 76,768.99 | 62,860.91 | 17,685.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,314.12 | 20,189.80 | -5,731.99 | 532.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,150.00 | 2,252.63 | 15,202.63 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.66 | 5.35 | 2.95 | 2.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,572.06 | 4,572.06 | 4,572.06 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,916.21 | 6,831.07 | 19,777.65 | 2.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,650.14 | 626.15 | 1,721.87 | 315.75 | |
| 投资所支付的现金 | 13,200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,594.04 | 0.84 | 0.84 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,444.17 | 826.99 | 1,722.71 | 315.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -527.97 | 6,004.08 | 18,054.94 | -312.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,001.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,460.00 | 42,860.00 | 40,200.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,461.60 | 42,860.00 | 40,200.00 | 22,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,095.41 | 60,417.09 | 23,239.87 | 14,017.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,874.62 | 2,780.91 | 1,906.03 | 946.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,121.29 | 161.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,091.32 | 63,359.88 | 25,145.90 | 14,963.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,629.72 | -20,499.88 | 15,054.10 | 7,036.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.58 | -- | 20.63 | 20.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,174.01 | 5,694.00 | 27,397.67 | 7,276.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,522.67 | 17,761.67 | 17,761.67 | 17,761.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,696.68 | 23,455.67 | 45,159.35 | 25,038.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,389.08 | -- | 2,145.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,172.71 | -- | 1,722.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,301.35 | -- | 326.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 670.96 | -- | 157.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.12 | -- | 13.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,111.72 | -- | 1,301.34 | -- | |
| 投资损失 | -138.29 | -- | -0.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,563.82 | -- | -232.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.45 | -- | -11.34 | -- | |
| 存货的减少 | 660.37 | -- | -14,018.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,582.03 | -- | 13,860.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,895.51 | -- | -10,998.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,314.12 | -- | -5,731.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,696.68 | -- | 45,159.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,522.67 | -- | 17,761.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,174.01 | -- | 27,397.67 | -- | |
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