科融环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科融环境(300152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,256.0878,587.5053,261.9217,966.97
收到的税费返还0.06154.11180.5622.80
收到的其他与经营活动有关的现金13,311.3618,217.183,686.43228.40
经营活动现金流入小计100,567.5096,958.7957,128.9218,218.17
购买商品、接受劳务支付的现金50,398.3954,695.6848,354.4212,249.77
支付给职工以及为职工支付的现金9,730.975,521.423,950.761,948.34
支付的各项税费6,663.116,308.565,067.901,654.07
支付的其他与经营活动有关的现金9,460.9110,243.335,487.831,833.22
经营活动现金流出小计76,253.3876,768.9962,860.9117,685.41
经营活动产生的现金流量净额24,314.1220,189.80-5,731.99532.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,150.002,252.6315,202.63--
取得投资收益所收到的现金137.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.665.352.952.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,572.064,572.064,572.06--
收到的其他与投资活动有关的现金--1.02----
投资活动现金流入小计30,916.216,831.0719,777.652.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,650.14626.151,721.87315.75
投资所支付的现金13,200.00200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,594.040.840.84--
投资活动现金流出小计31,444.17826.991,722.71315.75
投资活动产生的现金流量净额-527.976,004.0818,054.94-312.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,001.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,460.0042,860.0040,200.0022,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计50,461.6042,860.0040,200.0022,000.00
偿还债务支付的现金63,095.4160,417.0923,239.8714,017.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,874.622,780.911,906.03946.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,121.29161.88----
筹资活动现金流出小计69,091.3263,359.8825,145.9014,963.85
筹资活动产生的现金流量净额-18,629.72-20,499.8815,054.107,036.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.58--20.6320.62
五、现金及现金等价物净增加额5,174.015,694.0027,397.677,276.68
加:期初现金及现金等价物余额11,522.6717,761.6717,761.6717,761.67
六、期末现金及现金等价物余额16,696.6823,455.6745,159.3525,038.36
附注
净利润-13,389.08--2,145.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,172.71--1,722.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,301.35--326.74--
无形资产摊销670.96--157.73--
长期待摊费用摊销67.12--13.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.00------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,111.72--1,301.34--
投资损失-138.29---0.28--
递延所得税资产减少-1,563.82---232.38--
递延所得税负债增加-42.45---11.34--
存货的减少660.37---14,018.04--
经营性应收项目的减少10,582.03--13,860.69--
经营性应付项目的增加15,895.51---10,998.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,314.12---5,731.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,696.68--45,159.35--
现金的期初余额11,522.67--17,761.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,174.01--27,397.67--
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