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| 新研股份(300159) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,978.56 | 25,377.65 | 9,303.66 | 3,169.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,345.26 | 1,637.64 | 727.33 | 236.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,323.83 | 27,015.29 | 10,030.99 | 3,406.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,603.47 | 29,290.22 | 17,328.97 | 8,374.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,780.34 | 1,687.68 | 1,205.49 | 755.29 | |
| 支付的各项税费 | 926.63 | 500.17 | 185.77 | 96.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,772.64 | 3,263.28 | 1,904.10 | 701.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,083.08 | 34,741.35 | 20,624.32 | 9,928.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,759.25 | -7,726.06 | -10,593.33 | -6,522.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,848.80 | 3,578.78 | 2,456.39 | 1,018.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,848.80 | 3,578.78 | 2,456.39 | 1,018.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,848.80 | -3,577.18 | -2,454.79 | -1,016.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,242.76 | 1,242.76 | 1,242.76 | 12.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,742.76 | 3,742.76 | 3,742.76 | 2,512.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,742.76 | -3,742.76 | -3,742.76 | -2,512.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,350.82 | -15,045.99 | -16,790.88 | -10,052.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,405.27 | 77,405.27 | 77,405.27 | 77,405.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,054.45 | 62,359.27 | 60,614.39 | 67,353.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,919.68 | -- | 1,033.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 671.49 | -- | 27.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 490.27 | -- | 205.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.27 | -- | 32.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.76 | -- | 12.76 | -- | |
| 投资损失 | 3.83 | -- | 8.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -242.91 | -- | -5.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,500.79 | -- | -12,543.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,031.35 | -- | -2,263.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,853.48 | -- | 2,900.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,759.25 | -- | -10,593.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,054.45 | -- | 60,614.39 | 67,353.15 | |
| 现金的期初余额 | 77,405.27 | -- | 77,405.27 | 77,405.27 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,350.82 | -- | -16,790.88 | -10,052.12 | |
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