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| 新研股份(300159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,769.14 | 65,018.56 | 35,431.89 | 24,083.07 | |
| 收到的税费返还 | 26.45 | 1,066.10 | 1,029.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,485.52 | 10,193.91 | 9,509.09 | 7,740.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,281.11 | 76,278.57 | 45,970.08 | 31,823.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,728.94 | 42,400.43 | 20,605.18 | 20,650.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,207.04 | 12,712.63 | 7,949.53 | 4,722.07 | |
| 支付的各项税费 | 3,705.34 | 2,064.33 | 1,836.37 | 1,592.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,785.86 | 15,613.46 | 8,806.28 | 13,200.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,427.18 | 72,790.85 | 39,197.36 | 40,166.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,853.93 | 3,487.72 | 6,772.72 | -8,342.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.64 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,208.45 | 1,764.72 | 1,475.45 | 90.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 878.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,050.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,304.93 | 1,764.72 | 1,475.45 | 90.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,552.75 | 5,338.35 | 4,016.01 | 3,154.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 189.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,741.75 | 5,338.35 | 4,016.01 | 3,154.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,563.18 | -3,573.64 | -2,540.56 | -3,064.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,121.12 | 95,299.05 | 58,300.00 | 25,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,038.54 | 23,145.73 | 11,709.22 | 9,945.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,159.66 | 118,444.77 | 70,009.22 | 35,245.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,917.21 | 102,217.21 | 56,817.21 | 22,699.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,446.92 | 7,403.54 | 5,385.19 | 2,497.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,422.07 | 11,309.55 | 8,974.61 | 2,944.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,786.19 | 120,930.30 | 71,177.00 | 28,141.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,626.53 | -2,485.53 | -1,167.78 | 7,103.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.57 | -7.01 | 2.99 | 3.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,775.02 | -2,578.46 | 3,067.37 | -4,299.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,456.59 | 10,456.59 | 10,456.59 | 10,456.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,231.60 | 7,878.13 | 13,523.96 | 6,156.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -1,664.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,961.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 10,729.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 812.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 41.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -253.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 5,223.63 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 261.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 134.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -31.89 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -19,329.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -2,533.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 3,334.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 7,085.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 6,772.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 13,523.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 10,456.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 3,067.37 | -- | |
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