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| 新研股份(300159) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,616.05 | 109,544.82 | 54,459.63 | 23,781.36 | |
| 收到的税费返还 | 0.91 | 46.58 | 4.82 | 4.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,565.84 | 21,589.95 | 7,970.80 | 3,351.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,182.79 | 131,181.35 | 62,435.25 | 27,137.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,752.40 | 85,303.42 | 38,180.31 | 18,844.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,473.24 | 16,711.38 | 10,159.21 | 6,460.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,784.56 | 1,367.57 | 2,473.16 | 339.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,933.54 | 20,843.42 | 10,279.57 | 3,582.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,943.74 | 124,225.79 | 61,092.25 | 29,227.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,239.06 | 6,955.57 | 1,343.00 | -2,089.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,080.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,173.69 | 14,276.72 | 13,003.52 | 4,206.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.38 | 0.31 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,586.88 | 18,357.10 | 17,083.83 | 4,206.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,901.44 | 4,127.03 | 2,470.14 | 1,788.05 | |
| 投资所支付的现金 | 1.04 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,902.48 | 4,127.03 | 2,470.14 | 1,788.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,684.39 | 14,230.07 | 14,613.68 | 2,418.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,910.00 | 97,880.00 | 60,300.00 | 27,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,160.03 | 2,479.00 | 2,019.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,070.03 | 100,359.00 | 62,319.00 | 27,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,787.07 | 105,318.63 | 62,811.10 | 28,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,345.92 | 10,170.13 | 5,312.04 | 2,696.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,364.42 | 15,552.18 | 15,442.18 | 1,166.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,497.41 | 131,040.93 | 83,565.32 | 32,163.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,427.38 | -30,681.93 | -21,246.32 | -4,363.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.21 | -0.84 | -1.08 | 0.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,505.14 | -9,497.14 | -5,290.71 | -4,033.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,231.60 | 23,231.80 | 23,231.80 | 23,231.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,726.46 | 13,734.66 | 17,941.09 | 19,198.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,336.72 | -- | -25,487.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,492.61 | -- | 16,892.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,701.61 | -- | 10,501.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 850.78 | -- | 761.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 187.76 | -- | 53.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 771.42 | -- | -276.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 100.05 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,986.60 | -- | 5,964.48 | -- | |
| 投资损失 | -441.09 | -- | -129.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 428.00 | -- | 56.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -116.08 | -- | -31.89 | -- | |
| 存货的减少 | -10,187.42 | -- | -26,414.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,823.94 | -- | -1,174.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,765.51 | -- | 23,516.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,889.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,239.06 | -- | 1,343.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,726.46 | -- | 17,941.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,231.60 | -- | 23,231.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,505.14 | -- | -5,290.71 | -- | |
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