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| 新研股份(300159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,972.24 | 45,116.02 | 20,414.34 | 9,882.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,078.39 | 4,256.57 | 1,158.05 | 243.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,050.63 | 49,372.59 | 21,572.39 | 10,125.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,212.38 | 26,613.74 | 12,726.68 | 8,305.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,580.27 | 4,876.59 | 2,969.46 | 1,590.70 | |
| 支付的各项税费 | 4,234.70 | 2,475.71 | 780.20 | 289.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,978.45 | 6,305.61 | 2,051.05 | 472.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,005.79 | 40,271.65 | 18,527.39 | 10,657.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,044.84 | 9,100.94 | 3,044.99 | -532.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.99 | 0.03 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.99 | 0.03 | 0.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,136.87 | 32,568.81 | 22,831.50 | 20,305.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,022.18 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,159.05 | 32,568.81 | 22,831.50 | 20,305.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,158.07 | -32,568.78 | -22,831.48 | -20,305.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,935.24 | 3,750.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,700.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,635.24 | 3,750.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,600.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,191.03 | 1,804.00 | 1,804.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,791.03 | 1,804.00 | 1,804.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,844.22 | 1,946.00 | 446.00 | 2,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,730.99 | -21,521.84 | -19,340.49 | -18,587.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,797.78 | 52,797.78 | 52,797.78 | 52,797.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,528.78 | 31,275.95 | 33,457.29 | 34,210.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,041.98 | -- | 1,700.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,045.68 | -- | -350.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,480.34 | -- | 958.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 402.09 | -- | 138.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 156.02 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,488.70 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -191.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,361.18 | -- | 22.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,651.49 | -- | -17,866.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,188.42 | -- | 2,681.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,011.79 | -- | 15,759.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 372.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,044.84 | -- | 3,044.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,528.78 | -- | 33,457.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,797.78 | -- | 52,797.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,730.99 | -- | -19,340.49 | -- | |
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