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新研股份(300159) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,548.05 | 26,218.48 | 8,851.95 | 3,515.14 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,599.62 | 2,918.45 | 3,380.23 | 880.66 | |
经营活动现金流入小计 | 29,147.67 | 29,136.93 | 12,232.18 | 4,395.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,111.01 | 17,486.20 | 9,693.09 | 4,131.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,671.08 | 2,814.35 | 1,987.65 | 1,238.45 | |
支付的各项税费 | 1,703.46 | 918.94 | 797.97 | 583.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,687.21 | 4,103.38 | 1,481.38 | 489.29 | |
经营活动现金流出小计 | 24,172.76 | 25,322.88 | 13,960.08 | 6,442.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,974.91 | 3,814.05 | -1,727.90 | -2,046.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,029.50 | 7,063.28 | 1,613.78 | 413.55 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,029.50 | 7,063.28 | 1,613.78 | 413.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,029.50 | -7,063.28 | -1,613.78 | -413.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,804.00 | 1,804.00 | 1,804.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,804.00 | 1,804.00 | 1,804.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,804.00 | -1,804.00 | -1,804.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,858.59 | -5,053.23 | -5,145.68 | -2,460.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,054.45 | 60,054.45 | 60,054.45 | 60,054.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,195.87 | 55,001.22 | 54,908.77 | 57,594.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,006.03 | -- | 1,180.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 515.09 | -- | -91.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 842.25 | -- | 402.66 | -- | |
无形资产摊销 | 63.75 | -- | 31.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -12.16 | -- | 21.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,821.44 | -- | -5,481.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,601.59 | -- | 1,946.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,659.90 | -- | 261.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,974.91 | -- | -1,727.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 54,195.87 | -- | 54,908.77 | -- | |
现金的期初余额 | 60,054.45 | -- | 60,054.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,858.59 | -- | -5,145.68 | -- |
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