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秀强股份(300160) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,431.88 | 47,120.91 | 29,313.52 | 16,070.89 | |
收到的税费返还 | 74.65 | 73.89 | 73.89 | 73.89 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,801.62 | 609.55 | 952.05 | 273.75 | |
经营活动现金流入小计 | 67,308.15 | 47,804.35 | 30,339.46 | 16,418.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,987.43 | 17,047.08 | 11,531.63 | 5,822.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,548.69 | 12,697.57 | 8,949.97 | 4,555.26 | |
支付的各项税费 | 5,079.97 | 4,021.80 | 2,514.57 | 830.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,306.62 | 4,479.53 | 2,806.06 | 1,335.46 | |
经营活动现金流出小计 | 56,922.71 | 38,245.97 | 25,802.23 | 12,543.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,385.44 | 9,558.38 | 4,537.23 | 3,874.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.39 | 41.36 | 24.05 | 11.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 302.17 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 360.56 | 41.36 | 24.05 | 11.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,920.22 | 6,703.63 | 3,790.25 | 1,226.30 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,920.22 | 6,703.63 | 3,790.25 | 1,226.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,559.66 | -6,662.27 | -3,766.21 | -1,215.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,356.08 | 8,301.94 | 5,301.94 | 3,301.94 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,356.08 | 8,301.94 | 5,301.94 | 3,301.94 | |
偿还债务支付的现金 | 17,834.68 | 17,815.84 | 13,815.84 | 8,950.06 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,556.94 | 1,420.24 | 1,346.60 | 200.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,391.62 | 19,236.08 | 15,162.44 | 9,150.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,035.54 | -10,934.14 | -9,860.50 | -5,848.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,209.77 | -8,038.03 | -9,089.48 | -3,188.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,412.52 | 33,412.52 | 33,412.52 | 33,412.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,202.75 | 25,374.48 | 24,323.04 | 30,223.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,282.58 | -- | 2,802.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 283.75 | -- | 341.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,100.23 | -- | 2,062.20 | -- | |
无形资产摊销 | 70.53 | -- | 49.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 237.61 | -- | 118.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,505.30 | -- | 339.34 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 920.25 | -- | 516.43 | -- | |
投资损失 | 79.87 | -- | 386.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -643.89 | -- | -188.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,845.54 | -- | 1,184.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,339.02 | -- | -1,349.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,042.69 | -- | -1,725.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,385.44 | -- | 4,537.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,202.75 | -- | 24,323.04 | -- | |
现金的期初余额 | 33,412.52 | -- | 33,412.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,209.77 | -- | -9,089.48 | -- |
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