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| 秀强股份(300160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,096.81 | 46,672.80 | 31,332.71 | 14,795.57 | |
| 收到的税费返还 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,365.69 | 1,295.94 | 869.39 | 330.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,625.99 | 48,132.24 | 32,365.60 | 15,126.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,896.01 | 19,569.70 | 14,716.60 | 6,332.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,471.93 | 13,527.17 | 8,568.71 | 4,477.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,691.15 | 4,374.60 | 2,552.46 | 1,157.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,906.01 | 4,643.65 | 2,970.04 | 1,464.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,965.10 | 42,115.12 | 28,807.81 | 13,431.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,660.89 | 6,017.11 | 3,557.78 | 1,694.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.60 | 39.67 | 18.40 | 10.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 338.60 | 139.67 | 118.40 | 110.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,187.62 | 7,069.66 | 5,620.64 | 2,134.48 | |
| 投资所支付的现金 | 16,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,987.62 | 7,069.66 | 5,620.64 | 2,134.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,649.02 | -6,929.99 | -5,502.24 | -2,023.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,004.55 | 5,080.20 | 5,080.20 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,004.55 | 5,080.20 | 5,080.20 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,080.20 | 11,080.20 | 9,080.20 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,076.59 | 2,046.38 | 141.65 | 68.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,156.79 | 13,126.58 | 9,221.85 | 5,068.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,152.24 | -8,046.38 | -4,141.65 | -3,068.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,140.37 | -8,959.26 | -6,086.10 | -3,398.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,202.75 | 26,202.75 | 26,202.75 | 26,202.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,062.38 | 17,243.49 | 20,116.65 | 22,804.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,045.02 | -- | 4,215.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,973.53 | -- | 1,378.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,269.89 | -- | 1,945.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.73 | -- | 46.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.19 | -- | 118.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.71 | -- | 52.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 654.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 208.59 | -- | 141.65 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -679.36 | -- | -174.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,952.12 | -- | -665.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,991.28 | -- | -9,059.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,505.39 | -- | 4,902.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,660.89 | -- | 3,557.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,062.38 | -- | 20,116.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,202.75 | -- | 26,202.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,140.37 | -- | -6,086.10 | -- | |
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