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| 秀强股份(300160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,863.45 | 60,473.94 | 37,520.78 | 16,019.23 | |
| 收到的税费返还 | 2,537.15 | 258.48 | 258.48 | 176.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,591.36 | 2,672.57 | 639.47 | 342.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,991.96 | 63,404.99 | 38,418.73 | 16,538.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,758.38 | 21,223.13 | 12,847.05 | 5,319.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,583.21 | 19,193.20 | 12,612.44 | 6,903.46 | |
| 支付的各项税费 | 2,847.08 | 629.12 | 1,478.16 | 763.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,430.36 | 9,471.71 | 5,777.88 | 2,687.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,619.02 | 50,517.16 | 32,715.53 | 15,673.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,372.94 | 12,887.83 | 5,703.20 | 864.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.54 | 106.65 | 91.78 | 7.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,610.00 | 5,610.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,840.66 | 5,716.65 | 91.78 | 7.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,795.43 | 3,502.97 | 2,245.00 | 1,097.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,905.43 | 3,502.97 | 2,245.00 | 1,097.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.77 | 2,213.68 | -2,153.22 | -1,090.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,800.00 | 33,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,600.00 | 33,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,500.00 | 37,500.00 | 21,500.00 | 15,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,309.44 | 13,200.50 | 10,641.61 | 257.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,609.44 | 50,700.50 | 32,141.61 | 15,757.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,009.44 | -17,700.50 | -6,141.61 | -2,757.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,633.11 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,334.39 | -2,598.99 | -2,591.62 | -2,983.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,050.00 | 18,050.00 | 18,050.00 | 18,050.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,715.62 | 15,451.01 | 15,458.38 | 15,066.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,191.22 | -- | 5,715.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,013.75 | -- | 165.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,749.88 | -- | 2,431.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.77 | -- | 47.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.59 | -- | 101.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.97 | -- | 93.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -44.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,306.76 | -- | 622.06 | -- | |
| 投资损失 | 8.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,856.81 | -- | 702.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,434.63 | -- | -755.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,011.17 | -- | -2,355.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,346.04 | -- | -1,918.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,013.59 | -- | 852.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,372.94 | -- | 5,703.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,715.62 | -- | 15,458.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,050.00 | -- | 18,050.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,334.39 | -- | -2,591.62 | -- | |
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